| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银证券慧泽进取3个… | 0.7818 | 1.41% |
| 中银证券慧泽进取3个… | 0.7762 | 1.40% |
| 中银证券慧泽平衡3个… | 0.8729 | 1.21% |
| 中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
| 中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银证券现金管家货币… | 0.5014 | 1.84% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.4355 | 1.59% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -188.28 | -276.42 | 146.81% | 57.37 | -30.47% | 24.75 | -13.15% |
| 2023-06-30 | 80.86 | -90.85 | -112.36% | 34.02 | 42.07% | 10.98 | 13.58% |
| 2022-12-31 | -11.79 | 13.92 | -118.03% | 13.56 | -115.01% | 8.26 | -70.00% |
| 2022-06-30 | 62.32 | 54.66 | 87.70% | 6.37 | 10.22% | 5.02 | 8.05% |
| 2021-12-31 | 48.55 | -6.43 | -13.25% | -2.38 | -4.90% | 2.69 | 5.53% |
| 2021-06-30 | 3.97 | -12.64 | -318.62% | -0.37 | -9.23% | 0.76 | 19.16% |
| 2020-12-31 | 196.43 | 219.98 | 111.99% | 4.93 | 2.51% | 0.92 | 0.47% |
| 2020-06-30 | 112.83 | 119.09 | 105.55% | 1.77 | 1.56% | 0.29 | 0.26% |
| 2019-12-31 | 440.41 | 249.70 | 56.70% | 49.91 | 11.33% | 10.16 | 2.31% |
| 2019-06-30 | 205.14 | 188.72 | 92.00% | -3.87 | -1.89% | 9.64 | 4.70% |
| 2018-12-31 | 32.24 | -464.20 | -1439.89% | -33.29 | -103.27% | 64.36 | 199.63% |
| 2018-06-30 | -155.29 | -224.84 | 144.79% | 12.44 | -8.01% | 53.60 | -34.51% |
