中银证券聚瑞混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
87298.12 |
| 存出保证金 |
19831.04 |
| 交易性金融资产 |
27218670.8 |
| 股票投资 |
8059887.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19158783.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1999818.15 |
| 应收证券清算款 |
56844.3 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15135.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30365702.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
390609.01 |
| 应付赎回款 |
165028.8 |
| 应付管理人报酬 |
15897.7 |
| 应付托管费 |
2649.61 |
| 应付销售服务费 |
1077.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118096.82 |
| 负债合计 |
693359.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21625158.73 |
| 所有者权益合计 |
29672343.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
30365702.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1143689.42 |
| 结算备付金 |
459396.34 |
| 存出保证金 |
24194.9 |
| 交易性金融资产 |
35924498.91 |
| 股票投资 |
13837852.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22086646.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20507435.72 |
| 应收证券清算款 |
355939.31 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
61814.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58476969.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
92408.8 |
| 应付赎回款 |
433037.26 |
| 应付管理人报酬 |
30492.98 |
| 应付托管费 |
5082.16 |
| 应付销售服务费 |
2528.13 |
| 应付税费 |
1615.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74833.8 |
| 负债合计 |
639998.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39394689.96 |
| 所有者权益合计 |
57836970.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
58476969.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25971813.83 |
| 结算备付金 |
101663.71 |
| 存出保证金 |
8549.45 |
| 交易性金融资产 |
25591738.49 |
| 股票投资 |
21225432.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4366306.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-2062.72 |
| 应收证券清算款 |
9289484.32 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
397509.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
61358696.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10752196.99 |
| 应付管理人报酬 |
28096.68 |
| 应付托管费 |
4682.78 |
| 应付销售服务费 |
3051.28 |
| 应付税费 |
0.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59286.35 |
| 负债合计 |
10847314.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35119062.84 |
| 所有者权益合计 |
50511381.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
61358696.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2057552.5 |
| 结算备付金 |
28048.18 |
| 存出保证金 |
3287.99 |
| 交易性金融资产 |
10774556.64 |
| 股票投资 |
5392543.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5382012.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
174093.13 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
160208.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13197746.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
129142.73 |
| 应付管理人报酬 |
6919.48 |
| 应付托管费 |
1153.26 |
| 应付销售服务费 |
460.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
33711.42 |
| 负债合计 |
171387.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9314896.8 |
| 所有者权益合计 |
13026359.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
13197746.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1122324.28 |
| 结算备付金 |
27008.78 |
| 存出保证金 |
5012.56 |
| 交易性金融资产 |
6712464.0 |
| 股票投资 |
3478164.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3234300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
78184.67 |
| 应收利息 |
39277.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2599.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7986871.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
74732.97 |
| 应付管理人报酬 |
3908.73 |
| 应付托管费 |
651.5 |
| 应付销售服务费 |
67.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50079.18 |
| 负债合计 |
131542.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5887123.15 |
| 所有者权益合计 |
7855328.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
7986871.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
254280.18 |
| 结算备付金 |
3752.14 |
| 存出保证金 |
2315.69 |
| 交易性金融资产 |
5919193.0 |
| 股票投资 |
2074343.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3844850.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
112249.02 |
| 应收利息 |
115645.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
101268.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6508704.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
52093.63 |
| 应付赎回款 |
108304.99 |
| 应付管理人报酬 |
3047.65 |
| 应付托管费 |
507.94 |
| 应付销售服务费 |
29.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
24795.19 |
| 负债合计 |
190459.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5209818.7 |
| 所有者权益合计 |
6318245.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
6508704.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
468323.89 |
| 结算备付金 |
78224.26 |
| 存出保证金 |
2348.82 |
| 交易性金融资产 |
7027455.0 |
| 股票投资 |
1948755.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5078700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
139330.98 |
| 应收利息 |
59753.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1027.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7776464.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
172461.16 |
| 应付管理人报酬 |
4196.35 |
| 应付托管费 |
699.4 |
| 应付销售服务费 |
38.19 |
| 应付税费 |
0.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.82 |
| 负债合计 |
230736.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6178652.19 |
| 所有者权益合计 |
7545728.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
7776464.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2010206.28 |
| 结算备付金 |
457375.49 |
| 存出保证金 |
19491.99 |
| 交易性金融资产 |
5339754.0 |
| 股票投资 |
1884654.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3455100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4500000.0 |
| 应收证券清算款 |
66662.5 |
| 应收利息 |
104390.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3617.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12501497.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
86203.75 |
| 应付管理人报酬 |
6287.31 |
| 应付托管费 |
1047.89 |
| 应付销售服务费 |
90.9 |
| 应付税费 |
85.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
24864.56 |
| 负债合计 |
119667.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10849939.25 |
| 所有者权益合计 |
12381830.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
12501497.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1403037.89 |
| 结算备付金 |
189252.65 |
| 存出保证金 |
10320.15 |
| 交易性金融资产 |
19378820.76 |
| 股票投资 |
5671048.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13707772.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3700000.0 |
| 应收证券清算款 |
207768.3 |
| 应收利息 |
116278.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3019.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25008498.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
493631.62 |
| 应付赎回款 |
511190.72 |
| 应付管理人报酬 |
12381.23 |
| 应付托管费 |
2063.52 |
| 应付销售服务费 |
274.52 |
| 应付税费 |
803.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135000.21 |
| 负债合计 |
1162499.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21933477.64 |
| 所有者权益合计 |
23845998.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
25008498.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
364791.98 |
| 结算备付金 |
166015.79 |
| 存出保证金 |
30818.5 |
| 交易性金融资产 |
25284075.9 |
| 股票投资 |
6153895.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19130180.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3702.33 |
| 应收利息 |
376510.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
39225914.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7535.73 |
| 应付管理人报酬 |
19256.93 |
| 应付托管费 |
3209.48 |
| 应付销售服务费 |
397.31 |
| 应付税费 |
1393.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107274.13 |
| 负债合计 |
149164.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38854964.29 |
| 所有者权益合计 |
39076750.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
39225914.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2439860.35 |
| 结算备付金 |
1709494.21 |
| 存出保证金 |
33555.62 |
| 交易性金融资产 |
83693818.12 |
| 股票投资 |
17774543.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
65919274.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2335431.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
90212160.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10300000.0 |
| 应付证券清算款 |
13466.15 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
40758.26 |
| 应付托管费 |
6793.03 |
| 应付销售服务费 |
558.52 |
| 应付税费 |
2412.49 |
| 应付利息 |
-2693.23 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
355000.0 |
| 负债合计 |
10745875.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
80333442.82 |
| 所有者权益合计 |
79466284.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
90212160.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22153218.36 |
| 结算备付金 |
404910.66 |
| 存出保证金 |
49169.89 |
| 交易性金融资产 |
60193874.65 |
| 股票投资 |
20682358.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39511516.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
34375124.99 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
885326.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
792.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
118062417.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8000000.0 |
| 应付证券清算款 |
11419723.39 |
| 应付赎回款 |
13532.09 |
| 应付管理人报酬 |
49354.13 |
| 应付托管费 |
8225.68 |
| 应付销售服务费 |
562.15 |
| 应付税费 |
4639.33 |
| 应付利息 |
-6574.47 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192210.66 |
| 负债合计 |
19691104.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100548517.02 |
| 所有者权益合计 |
98371312.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
118062417.4 |
