名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银证券优势制造股票… | 0.7796 | 3.78% |
中银证券优势制造股票… | 0.7885 | 3.76% |
中银证券均衡成长混合… | 0.6694 | 3.48% |
中银证券均衡成长混合… | 0.6613 | 3.47% |
中银证券优选行业龙头… | 0.4523 | 3.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银证券现金管家货币… | 0.5057 | 2.06% |
中银证券现金管家货币… | 0.4414 | 1.82% |
中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.16% | -0.38% | 0.80% | 1.26% | -0.80% | -7.31% | 4.03% | 12.83% |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[混合型] | 1.51% | 0.24% | 0.98% | 2.83% | 1.96% | -0.50% | 2.51% | 1.16% |
同类排名[混合型] |
1147|1379 | 1256|1403 | 745|1400 | 1200|1390 | 1242|1365 | 1205|1287 | 420|1140 | 36|691 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
中上 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 1.3665 | 1.3665 | 0.64% | |
2024-04-25 | 1.3578 | 1.3578 | 0.15% | |
2024-04-24 | 1.3558 | 1.3558 | 0.27% | |
2024-04-23 | 1.3522 | 1.3522 | -0.79% | |
2024-04-22 | 1.363 | 1.363 | -0.63% |
截至2024-03-31 中银证券聚瑞混合C期末总份额为0.07亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600150 | 中国船舶 | 1.00 | 64.75 | 2.71% |
601816 | 京沪高铁 | 12.00 | 62.75 | 2.63% |
601600 | 中国铝业 | 7.00 | 51.80 | 2.17% |
000333 | 美的集团 | 0.00 | 48.17 | 2.02% |
000625 | 长安汽车 | 2.00 | 42.00 | 1.76% |
601825 | 沪农商行 | 5.00 | 33.85 | 1.42% |
600489 | 中金黄金 | 2.00 | 33.03 | 1.38% |
600547 | 山东黄金 | 1.00 | 28.23 | 1.18% |
688617 | 惠泰医疗 | 0.00 | 28.04 | 1.18% |
002155 | 湖南黄金 | 2.00 | 27.38 | 1.15% |