名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
圆信永丰双利优选 | 1.1309 | 0.19% |
圆信永丰兴益三个月定… | 1.0299 | 0.10% |
圆信永丰兴瑞 | 1.0249 | 0.09% |
圆信永丰兴利E | 1.047 | 0.09% |
圆信永丰兴利C | 1.0542 | 0.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
圆信丰润货币B | 2.3657 | 1.71% |
圆信丰润货币A | 2.0378 | 1.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
兴全有机增长混合 | 0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -5248.00 | -5811.43 | 110.74% | 43.59 | -0.83% | 161.21 | -3.07% |
2023-06-30 | -3031.24 | -3233.11 | 106.66% | 34.30 | -1.13% | 85.64 | -2.83% |
2022-12-31 | -18788.82 | -13569.71 | 72.22% | 721.77 | -3.84% | 361.20 | -1.92% |
2022-06-30 | -10570.87 | -4760.31 | 45.03% | 266.98 | -2.53% | 208.45 | -1.97% |
2021-12-31 | 5484.88 | 14738.18 | 268.71% | 2620.48 | 47.78% | 456.06 | 8.31% |
2021-06-30 | 7122.55 | 11364.62 | 159.56% | 327.17 | 4.59% | 284.91 | 4.00% |
2020-12-31 | 41935.04 | 29375.27 | 70.05% | 436.76 | 1.04% | 901.37 | 2.15% |
2020-06-30 | 21589.74 | 14304.40 | 66.26% | 631.25 | 2.92% | 466.84 | 2.16% |
2019-12-31 | 61065.33 | 40574.51 | 66.44% | 2406.58 | 3.94% | 1333.43 | 2.18% |
2019-06-30 | 49866.96 | 23130.12 | 46.38% | 1434.93 | 2.88% | 893.70 | 1.79% |
2018-12-31 | -37364.90 | -31648.71 | 84.70% | -524.29 | 1.40% | 2259.90 | -6.05% |
2018-06-30 | -5474.80 | -68.77 | 1.26% | -431.84 | 7.89% | 1643.77 | -30.02% |