| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.7468 | 5.26% |
| 中航混改精选混合A | 0.7633 | 5.25% |
| 中航机遇领航混合发起… | 1.1387 | 5.03% |
| 中航机遇领航混合发起… | 1.1437 | 5.02% |
| 中航恒宇港股通价值优… | 0.9131 | 2.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中航航行宝B | 0.5117 | 2.01% |
| 中航航行宝A | 0.4735 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 19.42 | 10.99 | 56.60% | 1.37 | 7.07% | -- | -- | 1.03 | 5.32% |
| 2023-06-30 | 9.87 | 5.63 | 57.10% | 0.70 | 7.14% | -- | -- | 0.53 | 5.36% |
| 2022-12-31 | 132.47 | 58.69 | 44.31% | 7.34 | 5.54% | -- | -- | 7.20 | 5.44% |
| 2022-06-30 | 130.77 | 54.76 | 41.88% | 6.85 | 5.23% | -- | -- | 6.79 | 5.19% |
| 2021-12-31 | 415.92 | 166.99 | 40.15% | 20.87 | 5.02% | 32.86 | 7.90% | 20.69 | 4.97% |
| 2021-06-30 | 188.90 | 80.70 | 42.72% | 10.09 | 5.34% | 16.17 | 8.56% | 9.98 | 5.28% |
| 2020-12-31 | 264.41 | 48.55 | 18.36% | 6.07 | 2.30% | 165.77 | 62.70% | 5.78 | 2.19% |
| 2020-06-30 | 35.50 | 7.30 | 20.57% | 0.91 | 2.57% | 17.60 | 49.59% | 0.79 | 2.24% |
| 2019-12-31 | 157.60 | 71.63 | 45.45% | 8.95 | 5.68% | 60.70 | 38.51% | 7.55 | 4.79% |
| 2019-06-30 | 48.00 | 13.12 | 27.34% | 1.64 | 3.42% | 26.45 | 55.12% | 0.96 | 2.00% |
| 2018-12-31 | 98.25 | 40.99 | 41.72% | 5.12 | 5.22% | 34.64 | 35.26% | 2.94 | 3.00% |
| 2018-06-30 | 51.41 | 31.23 | 60.75% | 3.90 | 7.59% | 7.34 | 14.27% | 2.30 | 4.47% |
