中航基金管理有限公司关于旗下基金 2023 年 12 月 31 日
基金份额净值及基金份额累计净值的公告
根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，中航基金管理有限公司就旗下基金 2023 年 12 月 31 日
的基金份额净值、基金份额累计净值公告如下（单位：人民币元）：
基金代码 基金简称 份额净值 份额累计净值
004926 中航军民融合混合 A 1.1049 1.1049
004927 中航军民融合混合 C 1.0905 1.0905
004936 中航混改精选 A 0.8427 0.8427
004937 中航混改精选 C 0.8248 0.8248
005537 中航新起航 A 0.5073 0.5073
005538 中航新起航 C 0.4985 0.4985
006053 中航瑞景 3 个月定开 A 1.0468 1.1863
006054 中航瑞景 3 个月定开 C 1.0986 1.1931
007555 中航瑞明纯债 A 1.0292 1.6982
007556 中航瑞明纯债 C 1.0514 1.5838
008569 中航瑞智纯债 A 1.0383 1.0383
008570 中航瑞智纯债 C 1.0368 1.0368
010485 中航瑞晨 87 个月定开债 A 1.0151 1.1351
010486 中航瑞晨 87 个月定开债 C 1.0148 1.1348
011934 中航量化阿尔法六个月持有 A 0.7777 0.7777
011935 中航量化阿尔法六个月持有 C 0.7668 0.7668
013405 中航瑞旭 3 个月定开债 A 1.0115 1.0265
013406 中航瑞旭 3 个月定开债 C 1.0265 1.0415
014428 中航中证同业存单 AAA 指数 7 天持有 1.0450 1.0450
014435 中航瑞夏一年定开债发起 A 1.0216 1.0536
014436 中航瑞夏一年定开债发起 C - -
014552 中航瑞华 ESG 一年定开债发起 A 1.0192 1.0642
014553 中航瑞华 ESG 一年定开债发起 C 1.0168 1.0568
015492 中航瑞发 3 个月定开债 A 1.0166 1.0496
015493 中航瑞发 3 个月定开债 C 1.0148 1.0478
017284 中航瑞苏纯债 A 1.0109 1.0109
017285 中航瑞苏纯债 C 1.0357 1.0357
017581 中航瑞融 ESG 一年定开债发起 A 1.0073 1.0073
017582 中航瑞融 ESG 一年定开债发起 C - -
017651 中航华证商飞产业指数 A 0.8686 0.8686
017652 中航华证商飞产业指数 C 0.8668 0.8668
018956 中航机遇领航混合发起 A 0.9338 0.9338
018957 中航机遇领航混合发起 C 0.9314 0.9314
019309 中航恒宇港股通价值优选混合 A 0.9384 0.9384
019310 中航恒宇港股通价值优选混合 C 0.9369 0.9369
019668 中航瑞安三个月定开 A 1.0008 1.0008
019669 中航瑞安三个月定开 C 1.0007 1.0007
180801 中航首钢绿能 REIT - -
508096 中航京能光伏 REIT - -
基金代码 基金简称 每万份基金单位收益 最近七日收益折算的年收益率
004133 中航航行宝 A 1.4208 2.9000%
015972 中航航行宝 B 1.4976 3.0460%
特此公告。
中航基金管理有限公司
2024 年 1 月 1 日
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