长信中证500指数A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
587445.79 |
| 存出保证金 |
37047.27 |
| 交易性金融资产 |
151921581.83 |
| 股票投资 |
148761351.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3160230.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1886894.18 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
110324.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
161333458.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1980388.89 |
| 应付赎回款 |
133572.92 |
| 应付管理人报酬 |
109299.91 |
| 应付托管费 |
20493.74 |
| 应付销售服务费 |
1494.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
576155.45 |
| 负债合计 |
2821405.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
125986058.22 |
| 所有者权益合计 |
158512053.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
161333458.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11452887.93 |
| 结算备付金 |
755478.68 |
| 存出保证金 |
69435.36 |
| 交易性金融资产 |
187528074.85 |
| 股票投资 |
187528074.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
117421.82 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
120602.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
200043901.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8502.0 |
| 应付赎回款 |
65629.59 |
| 应付管理人报酬 |
129727.51 |
| 应付托管费 |
24323.93 |
| 应付销售服务费 |
1668.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
441796.54 |
| 负债合计 |
671648.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
142297536.97 |
| 所有者权益合计 |
199372252.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
200043901.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45034105.21 |
| 结算备付金 |
833567.12 |
| 存出保证金 |
66574.29 |
| 交易性金融资产 |
282227594.92 |
| 股票投资 |
282227594.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
71774.65 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
200058.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
328433675.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
23214573.58 |
| 应付管理人报酬 |
214836.34 |
| 应付托管费 |
40281.82 |
| 应付销售服务费 |
5764.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
798475.58 |
| 负债合计 |
24273931.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
215242019.93 |
| 所有者权益合计 |
304159743.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
328433675.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19360080.14 |
| 结算备付金 |
763334.36 |
| 存出保证金 |
88571.99 |
| 交易性金融资产 |
279698044.54 |
| 股票投资 |
279698044.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1278365.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
301188396.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
103.09 |
| 应付赎回款 |
1060935.39 |
| 应付管理人报酬 |
199096.0 |
| 应付托管费 |
37330.51 |
| 应付销售服务费 |
7615.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
607136.36 |
| 负债合计 |
1912217.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
188408682.1 |
| 所有者权益合计 |
299276178.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
301188396.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19744174.11 |
| 结算备付金 |
486215.56 |
| 存出保证金 |
56040.05 |
| 交易性金融资产 |
299588644.44 |
| 股票投资 |
299588644.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2759.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
294583.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
320172417.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
739006.06 |
| 应付管理人报酬 |
212177.61 |
| 应付托管费 |
39783.29 |
| 应付销售服务费 |
1479.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211486.89 |
| 负债合计 |
1585881.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
186211175.64 |
| 所有者权益合计 |
318586536.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
320172417.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13853668.22 |
| 结算备付金 |
647730.09 |
| 存出保证金 |
40842.96 |
| 交易性金融资产 |
181156439.2 |
| 股票投资 |
181156439.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
324641.3 |
| 应收利息 |
1639.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2792726.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
198817687.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1471066.66 |
| 应付管理人报酬 |
117693.26 |
| 应付托管费 |
22067.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182909.48 |
| 负债合计 |
2071401.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
119170035.91 |
| 所有者权益合计 |
196746286.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
198817687.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12628532.81 |
| 结算备付金 |
765421.96 |
| 存出保证金 |
73810.09 |
| 交易性金融资产 |
200812317.31 |
| 股票投资 |
200812317.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
321529.08 |
| 应收利息 |
1963.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
178976.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
214782551.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
830880.36 |
| 应付管理人报酬 |
145114.89 |
| 应付托管费 |
27209.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91932.66 |
| 负债合计 |
1423852.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
145930812.59 |
| 所有者权益合计 |
213358698.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
214782551.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21739951.79 |
| 结算备付金 |
285757.63 |
| 存出保证金 |
40501.88 |
| 交易性金融资产 |
112740895.45 |
| 股票投资 |
112708980.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
31915.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4323.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21994810.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
156806240.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14649137.54 |
| 应付赎回款 |
911081.12 |
| 应付管理人报酬 |
54981.79 |
| 应付托管费 |
10309.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116837.53 |
| 负债合计 |
15880152.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
110509138.61 |
| 所有者权益合计 |
140926087.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
156806240.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4708729.54 |
| 结算备付金 |
67396.02 |
| 存出保证金 |
5335.99 |
| 交易性金融资产 |
57624165.17 |
| 股票投资 |
57624165.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
47007.32 |
| 应收利息 |
1582.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
65386.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
62519603.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
435943.69 |
| 应付管理人报酬 |
22217.01 |
| 应付托管费 |
4165.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180913.61 |
| 负债合计 |
703614.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61989529.63 |
| 所有者权益合计 |
61815988.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
62519603.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1382690.73 |
| 结算备付金 |
121364.39 |
| 存出保证金 |
10003.81 |
| 交易性金融资产 |
19935746.52 |
| 股票投资 |
19935746.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
320.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43668.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21493794.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1557.55 |
| 应付管理人报酬 |
13409.06 |
| 应付托管费 |
2514.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64879.91 |
| 负债合计 |
121200.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23595982.04 |
| 所有者权益合计 |
21372594.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
21493794.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1652823.25 |
| 结算备付金 |
80912.58 |
| 存出保证金 |
43059.79 |
| 交易性金融资产 |
18404599.52 |
| 股票投资 |
18404599.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
456.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30186.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20212038.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3551.97 |
| 应付管理人报酬 |
14083.0 |
| 应付托管费 |
2640.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200009.05 |
| 负债合计 |
260107.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26781548.25 |
| 所有者权益合计 |
19951930.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
20212038.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6070210.35 |
| 结算备付金 |
1697922.97 |
| 存出保证金 |
137689.93 |
| 交易性金融资产 |
62787052.05 |
| 股票投资 |
62787052.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
170733.16 |
| 应收利息 |
2303.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20583.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
70886496.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8.72 |
| 应付管理人报酬 |
32752.1 |
| 应付托管费 |
6141.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
429.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183889.34 |
| 负债合计 |
697500.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
78382129.69 |
| 所有者权益合计 |
70188995.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
70886496.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10714655.56 |
| 结算备付金 |
10308812.17 |
| 存出保证金 |
1158167.76 |
| 交易性金融资产 |
270098862.85 |
| 股票投资 |
270051219.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
47643.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18040439.39 |
| 应收利息 |
-944.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1007.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
310321000.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
990.51 |
| 应付管理人报酬 |
208865.34 |
| 应付托管费 |
39162.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178094.45 |
| 负债合计 |
1089062.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
315202169.46 |
| 所有者权益合计 |
309231938.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
310321000.36 |
