兴全恒益债券型证券投资基金（兴全恒益债券 C 类份额）
基金产品资料概要更新
编制日期：2023 年 9 月 15 日
送出日期：2023 年 9 月 16 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 兴全恒益债券 基金代码 004952
下属基金简称 兴全恒益债券 C 下属基金交易代码 004953
基金管理人 兴证全球基金管理有限公 基金托管人 中国工商银行股份有限公
司 司
基金合同生效日 2017 年 9 月 20 日 上市交易所及上市日 -
期
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日开放
开始担任本基金基金 2021 年 12 月 20 日
基金经理 徐留明 经理的日期
证券从业日期 2013 年 3 月 1 日
开始担任本基金基金 2017 年 9 月 20 日
基金经理 张睿 经理的日期
证券从业日期 2007 年 6 月 24 日
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
敬请阅读《兴全恒益债券型证券投资基金更新招募说明书》第九部分了解与本基金投资有关的详细情况。
投资目标 在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下，追求基金资产的稳定增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、
地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证
券、次级债券、可转债（含可分离交易可转债）、非公开发行公司债（含中小企业私募
债、证券公司短期公司债券）、政府支持机构债券、可交换债券、债券回购、银行存款
投资范围 （包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具等金融工具，
国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股
票）、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须
符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。
主要投资策略 本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动
态跟踪，通过主动管理投资策略，在主要配置债券资产的前提下，适当配置权益类资
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产，达到增强收益的目的。
业绩比较基准 中国债券总指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率×20%
风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、
股票型基金。基金管理人对本基金的风险评级为 R3。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
注：比例为占基金总资产的比例。
(三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注：1、2017 年数据统计期间为 2017 年 9 月 20 日（基金合同生效之日）至 2017 年 12 月 31 日，数据按实
际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
2、基金过往业绩不代表未来。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
费用类型 份额（S）或金额（M） 收费方式/费率
/持有期限（N）
赎回费 N＜7 天 1.5%
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7 天≤N＜30 天 0.3%
N≥30 天 0.0%
注:本基金 C 份额不收取申购费。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.7%
托管费 0.2%
销售服务费 0.4%
其他费用 详见招募说明书“基金的费用与税收”章节 -%
注:1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
2、本基金 A 类份额不收取销售服务费，C 类份额收取销售服务费。
四、 风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证，投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。
一般来讲，预期投资收益越高，所伴随的预期风险越大。本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。本基金所面临的风险主要包括以下部分：
本基金为债券型基金，对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，因此，本基金除承担由于市场利率波
动造成的利率风险外还要承担如企业债、公司债等信用品种的发债主体信用恶化造成的信用风险。本基金管理人将发挥专业研究优势，加强对市场和固定收益类产品的深入研究，持续优化组合配置，以控制特定风险。此外，由于本基金还可以投资其他品种，这些品种的价格也可能因市场中的各类变化而出现一定幅度的波动，产生特定的风险，并影响到整体基金的投资收益。
基金管理人提醒投资者基金投资要承担相应风险，包括市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险、操作或技术风险、合规风险等。在投资者作出投资决策后，基金投资运作与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
本基金可投资科创板股票。科创板股票具有下列投资风险，敬请投资者注意：基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。
本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。
(二)重要提示
中国证监会对本基金的注册和核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，
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也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金管理人保证本概要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
基金托管人根据本基金合同规定，复核了本概要中的净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、 其他资料查询方式
与本基金有关的以下资料登载于基金管理人网站等规定网站：
（1）基金合同及其修订、托管协议及其修订、基金招募说明书及其更新；
（2）基金定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告；
（3）基金份额净值和基金份额累计净值；
（4）基金销售机构及其联系方式；
（5）与本基金有关的其他重要资料。
基金管理人联系方式如下：
基金管理人网站：www.xqfunds.com
基金管理人客服电话：400-678-0099（免长话）、021-38824536
六、 其他情况说明
本基金产品资料概要是招募说明书及其更新的摘要文件，仅用于向投资者提供简明的基金概要信息。投资者投资本基金前应仔细阅读基金的招募说明书（及其更新）和基金合同等法律文件。
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