兴全恒益债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
68223073.84 |
| 存出保证金 |
132550.42 |
| 交易性金融资产 |
6986052829.59 |
| 股票投资 |
1163320874.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5822731955.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9206939.14 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4342.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7069902891.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1098758813.09 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9969096.73 |
| 应付管理人报酬 |
3630198.99 |
| 应付托管费 |
1037199.72 |
| 应付销售服务费 |
214245.47 |
| 应付税费 |
95149.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
488704.62 |
| 负债合计 |
1114193408.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4654453365.49 |
| 所有者权益合计 |
5955709482.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
7069902891.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32506638.41 |
| 结算备付金 |
46652825.33 |
| 存出保证金 |
187156.09 |
| 交易性金融资产 |
6594529256.5 |
| 股票投资 |
1193411829.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5401117427.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8912.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6673884789.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
489454563.02 |
| 应付证券清算款 |
24669303.51 |
| 应付赎回款 |
169331.6 |
| 应付管理人报酬 |
3495435.56 |
| 应付托管费 |
998695.89 |
| 应付销售服务费 |
224617.57 |
| 应付税费 |
108059.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
352563.01 |
| 负债合计 |
519472569.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4704964415.49 |
| 所有者权益合计 |
6154412220.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
6673884789.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2291355.42 |
| 结算备付金 |
46544818.99 |
| 存出保证金 |
189354.23 |
| 交易性金融资产 |
6520228418.15 |
| 股票投资 |
1261063753.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5259164664.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11310094.86 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
47706799.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6628270840.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
737880775.98 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
123348786.64 |
| 应付管理人报酬 |
3606528.15 |
| 应付托管费 |
1030436.62 |
| 应付销售服务费 |
178888.39 |
| 应付税费 |
129973.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
704467.11 |
| 负债合计 |
866879856.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4454506333.5 |
| 所有者权益合计 |
5761390984.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
6628270840.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21996275.34 |
| 结算备付金 |
25006537.27 |
| 存出保证金 |
275745.77 |
| 交易性金融资产 |
7490209877.0 |
| 股票投资 |
1315866722.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6174343154.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1883155.93 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36469721.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7575841312.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
85005069.92 |
| 应付证券清算款 |
16819510.66 |
| 应付赎回款 |
2249588.3 |
| 应付管理人报酬 |
3968406.7 |
| 应付托管费 |
1133830.49 |
| 应付销售服务费 |
113507.02 |
| 应付税费 |
289128.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
564754.55 |
| 负债合计 |
110143796.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5295627394.03 |
| 所有者权益合计 |
7465697516.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
7575841312.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6420599.38 |
| 结算备付金 |
32252715.96 |
| 存出保证金 |
133779.12 |
| 交易性金融资产 |
4670888063.66 |
| 股票投资 |
831212069.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3839675993.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
240000270.0 |
| 应收证券清算款 |
28159888.86 |
| 应收利息 |
34219836.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
88487524.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5100562677.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
298000000.0 |
| 应付证券清算款 |
7581248.5 |
| 应付赎回款 |
348820.05 |
| 应付管理人报酬 |
2343021.01 |
| 应付托管费 |
669434.6 |
| 应付销售服务费 |
39268.99 |
| 应付税费 |
132285.05 |
| 应付利息 |
-47363.45 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169929.67 |
| 负债合计 |
309806301.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3366108345.27 |
| 所有者权益合计 |
4790756376.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
5100562677.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25843773.14 |
| 结算备付金 |
33705191.52 |
| 存出保证金 |
180540.71 |
| 交易性金融资产 |
3459107199.67 |
| 股票投资 |
823488378.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2635618821.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10229336.55 |
| 应收利息 |
23113636.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
281719.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3552461398.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
422379869.71 |
| 应付证券清算款 |
4481074.07 |
| 应付赎回款 |
2329874.11 |
| 应付管理人报酬 |
1857933.65 |
| 应付托管费 |
530838.16 |
| 应付销售服务费 |
34072.06 |
| 应付税费 |
142256.89 |
| 应付利息 |
81029.99 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86216.6 |
| 负债合计 |
432175870.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2376763001.74 |
| 所有者权益合计 |
3120285528.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
3552461398.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4911780.79 |
| 结算备付金 |
50326360.96 |
| 存出保证金 |
212920.64 |
| 交易性金融资产 |
4659856189.98 |
| 股票投资 |
876297074.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3783559115.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
56383031.15 |
| 应收利息 |
36712117.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
982121.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4809384522.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
885599650.3 |
| 应付证券清算款 |
40963.85 |
| 应付赎回款 |
91547160.27 |
| 应付管理人报酬 |
2368372.66 |
| 应付托管费 |
676677.88 |
| 应付销售服务费 |
41722.82 |
| 应付税费 |
168832.09 |
| 应付利息 |
-163607.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213663.05 |
| 负债合计 |
980855768.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2991798007.49 |
| 所有者权益合计 |
3828528753.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
4809384522.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2583778.03 |
| 结算备付金 |
36024479.47 |
| 存出保证金 |
91035.89 |
| 交易性金融资产 |
3176299560.87 |
| 股票投资 |
679539008.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2496760552.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
24539373.11 |
| 应收利息 |
17619215.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1717562.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3258875004.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
391590868.73 |
| 应付证券清算款 |
20325523.79 |
| 应付赎回款 |
15379658.75 |
| 应付管理人报酬 |
1620375.04 |
| 应付托管费 |
462964.28 |
| 应付销售服务费 |
34044.53 |
| 应付税费 |
124097.11 |
| 应付利息 |
12899.16 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213912.65 |
| 负债合计 |
429903538.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2359954139.84 |
| 所有者权益合计 |
2828971466.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
3258875004.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1365485.91 |
| 结算备付金 |
16891069.94 |
| 存出保证金 |
34409.66 |
| 交易性金融资产 |
1567845360.87 |
| 股票投资 |
292075007.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1275770353.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10192885.65 |
| 应收利息 |
12609485.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
526377.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1609465074.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
325400000.0 |
| 应付证券清算款 |
6795791.27 |
| 应付赎回款 |
2686039.14 |
| 应付管理人报酬 |
734938.42 |
| 应付托管费 |
209982.41 |
| 应付销售服务费 |
30620.56 |
| 应付税费 |
44435.78 |
| 应付利息 |
-20027.47 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170182.38 |
| 负债合计 |
336088587.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1115699189.38 |
| 所有者权益合计 |
1273376487.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
1609465074.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7386611.36 |
| 结算备付金 |
11238628.4 |
| 存出保证金 |
39683.94 |
| 交易性金融资产 |
1346628671.92 |
| 股票投资 |
235021090.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1111607581.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16618383.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10017647.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1391929626.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
347279827.08 |
| 应付证券清算款 |
2156072.45 |
| 应付赎回款 |
31109156.37 |
| 应付管理人报酬 |
605016.37 |
| 应付托管费 |
172861.81 |
| 应付销售服务费 |
27411.51 |
| 应付税费 |
61515.39 |
| 应付利息 |
10824.71 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104892.35 |
| 负债合计 |
381548178.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
947845438.03 |
| 所有者权益合计 |
1010381447.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
1391929626.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2242862.93 |
| 结算备付金 |
24367242.39 |
| 存出保证金 |
17575.46 |
| 交易性金融资产 |
1669308915.34 |
| 股票投资 |
182583508.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1486725406.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10310233.1 |
| 应收利息 |
19957333.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10460.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1726214623.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
422800000.0 |
| 应付证券清算款 |
7376003.75 |
| 应付赎回款 |
846579.5 |
| 应付管理人报酬 |
785168.09 |
| 应付托管费 |
224333.75 |
| 应付销售服务费 |
45656.87 |
| 应付税费 |
146584.16 |
| 应付利息 |
59921.69 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150003.59 |
| 负债合计 |
432442115.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1288104780.97 |
| 所有者权益合计 |
1293772507.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
1726214623.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3995777.18 |
| 结算备付金 |
33346321.33 |
| 存出保证金 |
49263.96 |
| 交易性金融资产 |
2454329429.4 |
| 股票投资 |
201812881.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2252516548.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1019680.51 |
| 应收利息 |
49936680.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43700.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2542720853.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
681299640.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12650812.01 |
| 应付管理人报酬 |
1116956.52 |
| 应付托管费 |
319130.42 |
| 应付销售服务费 |
75242.33 |
| 应付税费 |
255472.86 |
| 应付利息 |
-67897.11 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81688.01 |
| 负债合计 |
695744379.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1827224540.41 |
| 所有者权益合计 |
1846976474.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
2542720853.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6105003.46 |
| 结算备付金 |
41032141.85 |
| 存出保证金 |
115755.27 |
| 交易性金融资产 |
3885055004.04 |
| 股票投资 |
196429228.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3688625775.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11939112.73 |
| 应收利息 |
52063011.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3121.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3996313150.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
768179303.98 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
18190694.43 |
| 应付管理人报酬 |
1994949.43 |
| 应付托管费 |
569985.55 |
| 应付销售服务费 |
173668.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-53575.01 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83450.88 |
| 负债合计 |
789387389.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3200159598.59 |
| 所有者权益合计 |
3206925761.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
3996313150.79 |
