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日增长率：
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
| 新华战略新兴产业灵活… | 0.9536 | 3.23% |
| 新华优选消费混合 | 2.8513 | 2.85% |
| 新华稳健回报灵活配置… | 1.1789 | 2.82% |
| 新华钻石品质企业混合 | 2.3492 | 2.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
| 新华壹诺宝货币E | 1.6116 | 2.55% |
| 新华壹诺宝货币B | 1.6183 | 2.30% |
| 新华壹诺宝货币A | 1.5531 | 2.06% |
| 新华活期添利货币B | 0.5457 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 575554.81 |
| 存出保证金 | 44257.06 |
| 交易性金融资产 | 155743539.0 |
| 股票投资 | 155743539.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5172535.92 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2061.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 170594842.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2757166.09 |
| 应付管理人报酬 | 197594.7 |
| 应付托管费 | 32932.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 891435.39 |
| 负债合计 | 3879128.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 179894062.65 |
| 所有者权益合计 | 166715713.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 170594842.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5696323.48 |
| 结算备付金 | 11217961.82 |
| 存出保证金 | 74263.95 |
| 交易性金融资产 | 226067982.51 |
| 股票投资 | 226067982.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 18993232.87 |
| 应收证券清算款 | 1793630.61 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 263843395.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 322819.58 |
| 应付托管费 | 53803.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 818523.63 |
| 负债合计 | 1195146.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 237093570.59 |
| 所有者权益合计 | 262648248.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 263843395.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5642491.99 |
| 结算备付金 | 15782446.17 |
| 存出保证金 | 126269.48 |
| 交易性金融资产 | 275205140.64 |
| 股票投资 | 143175067.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 132030073.44 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 14996613.7 |
| 应收证券清算款 | 2236405.16 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 313989367.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 419768.06 |
| 应付托管费 | 69961.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 37194.46 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 886799.29 |
| 负债合计 | 1413723.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 237093570.59 |
| 所有者权益合计 | 312575643.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 313989367.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 73969402.67 |
| 结算备付金 | 400879.23 |
| 存出保证金 | 153381.8 |
| 交易性金融资产 | 502684637.19 |
| 股票投资 | 193209505.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 309475132.06 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 577208300.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11799068.93 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 672364.78 |
| 应付托管费 | 112060.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 36715.95 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 494418.25 |
| 负债合计 | 13114628.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 390234636.07 |
| 所有者权益合计 | 564093672.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 577208300.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5551018.68 |
| 结算备付金 | 2986566.28 |
| 存出保证金 | 33799.14 |
| 交易性金融资产 | 575729084.29 |
| 股票投资 | 61561084.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 514168000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3900000.0 |
| 应收证券清算款 | 911829.36 |
| 应收利息 | 6860557.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 595972854.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 52400000.0 |
| 应付证券清算款 | 939602.28 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 696183.27 |
| 应付托管费 | 116030.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 65333.39 |
| 应付利息 | 20248.1 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209000.0 |
| 负债合计 | 54769664.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 390234636.07 |
| 所有者权益合计 | 541203190.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 595972854.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1425078.0 |
| 结算备付金 | 1907951.47 |
| 存出保证金 | 23858.49 |
| 交易性金融资产 | 11754235.59 |
| 股票投资 | 11754235.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 117000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 26596.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 132137720.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 199.5 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 160149.36 |
| 应付托管费 | 26691.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 108178.95 |
| 负债合计 | 511555.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 92811459.61 |
| 所有者权益合计 | 131626164.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 132137720.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 53914676.25 |
| 结算备付金 | 1814547.57 |
| 存出保证金 | 90492.4 |
| 交易性金融资产 | 56322471.94 |
| 股票投资 | 36807713.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19514758.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 56700000.0 |
| 应收证券清算款 | 4215461.3 |
| 应收利息 | 235080.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 173292730.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 49550397.41 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 150723.92 |
| 应付托管费 | 25120.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200000.0 |
| 负债合计 | 50306740.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 92811459.61 |
| 所有者权益合计 | 122985989.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 173292730.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 42120557.96 |
| 结算备付金 | 2904247.93 |
| 存出保证金 | 261068.8 |
| 交易性金融资产 | 87015604.97 |
| 股票投资 | 38418604.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 48597000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 58300000.0 |
| 应收证券清算款 | 105036362.12 |
| 应收利息 | 1255765.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 296893606.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2913574.52 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 357700.2 |
| 应付托管费 | 59616.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99453.9 |
| 负债合计 | 4310837.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 241469158.82 |
| 所有者权益合计 | 292582769.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 296893606.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 54193724.46 |
| 结算备付金 | 3548014.52 |
| 存出保证金 | 67753.02 |
| 交易性金融资产 | 149531884.03 |
| 股票投资 | 149531884.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 82500000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 60726.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 289902102.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12239283.01 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 345780.18 |
| 应付托管费 | 57630.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200000.0 |
| 负债合计 | 13621489.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 241469158.82 |
| 所有者权益合计 | 276280612.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 289902102.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 93499854.46 |
| 结算备付金 | 113304.91 |
| 存出保证金 | 230857.95 |
| 交易性金融资产 | 63917956.29 |
| 股票投资 | 23313915.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 40604040.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 65000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 126839.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 222888813.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4336288.57 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 267647.85 |
| 应付托管费 | 44607.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 9.07 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 106776.05 |
| 负债合计 | 5536656.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 201639350.07 |
| 所有者权益合计 | 217352156.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 222888813.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 157052453.46 |
| 结算备付金 | 1574281.98 |
| 存出保证金 | 120571.27 |
| 交易性金融资产 | 16122930.0 |
| 股票投资 | 16122930.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30500000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 87509.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 205457746.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 260298.7 |
| 应付托管费 | 43383.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 194520.56 |
| 负债合计 | 860495.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 201639350.07 |
| 所有者权益合计 | 204597250.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 205457746.31 |
