| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信中证申万证券… | 0.7478 | 5.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.4763 | 1.80% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.4652 | 1.76% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.4104 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 96.90 | 76.12 | 78.55% | 12.69 | 13.09% | -- | -- | 0.61 | 0.63% |
| 2023-06-30 | 61.08 | 44.71 | 73.21% | 7.45 | 12.20% | -- | -- | 0.47 | 0.77% |
| 2022-12-31 | 140.22 | 102.64 | 73.20% | 17.11 | 12.20% | -- | -- | 0.98 | 0.70% |
| 2022-06-30 | 66.57 | 48.68 | 73.13% | 8.11 | 12.19% | -- | -- | 0.05 | 0.08% |
| 2021-12-31 | 299.43 | 152.58 | 50.96% | 25.43 | 8.49% | 105.73 | 35.31% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 122.95 | 66.14 | 53.80% | 11.02 | 8.97% | 36.12 | 29.38% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 422.37 | 164.96 | 39.06% | 27.49 | 6.51% | 209.90 | 49.70% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 282.16 | 106.63 | 37.79% | 17.77 | 6.30% | 147.69 | 52.34% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 841.33 | 355.42 | 42.24% | 59.24 | 7.04% | 406.47 | 48.31% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 488.94 | 192.47 | 39.36% | 32.08 | 6.56% | 253.14 | 51.77% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 946.53 | 575.50 | 60.80% | 95.92 | 10.13% | 235.51 | 24.88% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 608.50 | 357.04 | 58.68% | 59.51 | 9.78% | 171.24 | 28.14% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 612.56 | 326.36 | 53.28% | 54.39 | 8.88% | 212.86 | 34.75% | -- | -- |
