| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信中证申万证券… | 0.7478 | 5.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.4763 | 1.80% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.4652 | 1.76% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.4104 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 183668.78 |
| 存出保证金 | 30389.65 |
| 交易性金融资产 | 41790709.23 |
| 股票投资 | 41790709.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2151.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 48447082.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1134647.9 |
| 应付赎回款 | 21010.44 |
| 应付管理人报酬 | 47819.84 |
| 应付托管费 | 7969.97 |
| 应付销售服务费 | 161.37 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220980.25 |
| 负债合计 | 1432589.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 31691258.37 |
| 所有者权益合计 | 47014492.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 48447082.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5778133.8 |
| 结算备付金 | 95768.9 |
| 存出保证金 | 31627.3 |
| 交易性金融资产 | 43396504.38 |
| 股票投资 | 43396504.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2198559.89 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7167.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 51507762.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 482784.85 |
| 应付赎回款 | 21336.27 |
| 应付管理人报酬 | 63374.48 |
| 应付托管费 | 10562.4 |
| 应付销售服务费 | 234.54 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 310935.93 |
| 负债合计 | 889228.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 33606941.15 |
| 所有者权益合计 | 50618533.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 51507762.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6691947.55 |
| 结算备付金 | 176224.34 |
| 存出保证金 | 31073.9 |
| 交易性金融资产 | 58904193.99 |
| 股票投资 | 58904193.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 327907.71 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 43398.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 66174746.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 627828.23 |
| 应付赎回款 | 21067.2 |
| 应付管理人报酬 | 79059.13 |
| 应付托管费 | 13176.5 |
| 应付销售服务费 | 709.87 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 284343.31 |
| 负债合计 | 1026184.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 37321056.39 |
| 所有者权益合计 | 65148562.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 66174746.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4253045.9 |
| 结算备付金 | 75607.01 |
| 存出保证金 | 20228.0 |
| 交易性金融资产 | 72572179.86 |
| 股票投资 | 70358689.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2213490.39 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1872593.71 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 959869.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 79753523.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2278767.46 |
| 应付赎回款 | 779388.07 |
| 应付管理人报酬 | 85162.9 |
| 应付托管费 | 14193.81 |
| 应付销售服务费 | 440.04 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 143019.18 |
| 负债合计 | 3300971.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 36936170.91 |
| 所有者权益合计 | 76452552.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 79753523.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6232194.95 |
| 结算备付金 | 158069.79 |
| 存出保证金 | 55670.79 |
| 交易性金融资产 | 114939788.81 |
| 股票投资 | 113436038.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1503750.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 17044.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 48064.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 121450834.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 195713.9 |
| 应付管理人报酬 | 159507.79 |
| 应付托管费 | 26584.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 53316.41 |
| 负债合计 | 588709.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 56213916.44 |
| 所有者权益合计 | 120862124.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 121450834.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6197381.11 |
| 结算备付金 | 70747.14 |
| 存出保证金 | 24085.79 |
| 交易性金融资产 | 89902300.37 |
| 股票投资 | 89902300.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1745022.52 |
| 应收利息 | 1231.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1150595.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 99091363.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3675271.31 |
| 应付管理人报酬 | 113671.6 |
| 应付托管费 | 18945.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 133163.9 |
| 负债合计 | 3999193.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 48907619.78 |
| 所有者权益合计 | 95092169.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 99091363.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5405899.08 |
| 结算备付金 | 76381.68 |
| 存出保证金 | 61333.47 |
| 交易性金融资产 | 68742316.7 |
| 股票投资 | 68742316.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1110.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 251218.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 74538260.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1007692.89 |
| 应付管理人报酬 | 88822.63 |
| 应付托管费 | 14803.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 173453.36 |
| 负债合计 | 1344531.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 44013369.13 |
| 所有者权益合计 | 73193729.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 74538260.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8219886.18 |
| 结算备付金 | 561002.43 |
| 存出保证金 | 116163.03 |
| 交易性金融资产 | 89486285.91 |
| 股票投资 | 89123185.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 363100.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 777590.74 |
| 应收利息 | 2689.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 297908.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 99461526.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3902233.4 |
| 应付管理人报酬 | 132199.74 |
| 应付托管费 | 22033.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.07 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 86795.52 |
| 负债合计 | 4444876.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 78652021.28 |
| 所有者权益合计 | 95016649.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 99461526.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13487512.21 |
| 结算备付金 | 543215.24 |
| 存出保证金 | 113789.16 |
| 交易性金融资产 | 191567636.58 |
| 股票投资 | 191436836.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 130800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2030526.97 |
| 应收利息 | 4109.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10612.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 207757402.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1018784.35 |
| 应付赎回款 | 439295.4 |
| 应付管理人报酬 | 264178.9 |
| 应付托管费 | 44029.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.17 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 173190.83 |
| 负债合计 | 2335668.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 224732552.3 |
| 所有者权益合计 | 205421733.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 207757402.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 38021739.77 |
| 结算备付金 | 553226.09 |
| 存出保证金 | 217089.39 |
| 交易性金融资产 | 190493242.65 |
| 股票投资 | 190493242.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3406081.34 |
| 应收利息 | 7219.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5933.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 232704532.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2726856.0 |
| 应付赎回款 | 363658.5 |
| 应付管理人报酬 | 270730.12 |
| 应付托管费 | 45121.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 97669.11 |
| 负债合计 | 3973788.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 286234680.46 |
| 所有者权益合计 | 228730744.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 232704532.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 51095748.41 |
| 结算备付金 | 250610.78 |
| 存出保证金 | 90598.68 |
| 交易性金融资产 | 216100727.06 |
| 股票投资 | 214360409.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1740317.82 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1080.46 |
| 应收利息 | 11688.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6777.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 267557232.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 905471.75 |
| 应付赎回款 | 16381.47 |
| 应付管理人报酬 | 337673.26 |
| 应付托管费 | 56278.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 24.55 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 270007.95 |
| 负债合计 | 1770052.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 398296403.1 |
| 所有者权益合计 | 265787180.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 267557232.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32778812.93 |
| 结算备付金 | 94233.23 |
| 存出保证金 | 222494.57 |
| 交易性金融资产 | 332835745.74 |
| 股票投资 | 331053606.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1782139.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 418460.9 |
| 应收利息 | 8955.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 78252.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 366436955.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2179341.68 |
| 应付赎回款 | 1951690.07 |
| 应付管理人报酬 | 470945.6 |
| 应付托管费 | 78490.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 8.03 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 193419.64 |
| 负债合计 | 5111076.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 406303571.97 |
| 所有者权益合计 | 361325878.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 366436955.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 61074694.68 |
| 结算备付金 | 1029107.46 |
| 存出保证金 | 387740.63 |
| 交易性金融资产 | 586353534.56 |
| 股票投资 | 585649534.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 704000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 14925055.34 |
| 应收利息 | 15435.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 222611.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 664008179.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6472532.31 |
| 应付赎回款 | 776953.56 |
| 应付管理人报酬 | 854646.2 |
| 应付托管费 | 142441.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 181936.49 |
| 负债合计 | 9903267.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 656304711.93 |
| 所有者权益合计 | 654104911.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 664008179.82 |
