名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 1.3422 | 2.31% |
鹏华安盈宝货币E | 1.3382 | 2.29% |
鹏华安盈宝货币C | 1.2954 | 2.14% |
鹏华金元宝货币 | 0.5624 | 2.06% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.5998 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1496.99 | 1265.44 | 84.53% | 210.91 | 14.09% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 901.66 | 763.20 | 84.64% | 127.20 | 14.11% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 2526.68 | 2146.28 | 84.94% | 357.71 | 14.16% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 1265.73 | 1075.32 | 84.96% | 179.22 | 14.16% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 4647.54 | 2535.14 | 54.55% | 422.52 | 9.09% | 1663.93 | 35.80% | -- | -- |
2021-06-30 | 2425.08 | 1453.51 | 59.94% | 242.25 | 9.99% | 716.17 | 29.53% | -- | -- |
2020-12-31 | 3973.04 | 2593.42 | 65.28% | 432.24 | 10.88% | 920.86 | 23.18% | -- | -- |
2020-06-30 | 1238.25 | 709.38 | 57.29% | 118.23 | 9.55% | 400.10 | 32.31% | -- | -- |
2019-12-31 | 1247.30 | 589.05 | 47.23% | 98.18 | 7.87% | 540.48 | 43.33% | -- | -- |
2019-06-30 | 779.08 | 354.40 | 45.49% | 59.07 | 7.58% | 352.68 | 45.27% | -- | -- |
2018-12-31 | 1753.97 | 1011.65 | 57.68% | 168.61 | 9.61% | 532.25 | 30.35% | -- | -- |
2018-06-30 | 927.94 | 574.44 | 61.90% | 95.74 | 10.32% | 236.94 | 25.53% | -- | -- |
2017-12-31 | 448.29 | 334.37 | 74.59% | 55.73 | 12.43% | 47.58 | 10.61% | -- | -- |