名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 1.3422 | 2.31% |
鹏华安盈宝货币E | 1.3382 | 2.29% |
鹏华安盈宝货币C | 1.2954 | 2.14% |
鹏华金元宝货币 | 0.5624 | 2.06% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.5998 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -19494.43 | -22202.06 | 113.89% | 50.66 | -0.26% | 1138.45 | -5.84% |
2023-06-30 | -1928.41 | -7731.43 | 400.92% | -- | -- | 781.61 | -40.53% |
2022-12-31 | -41916.62 | -32495.01 | 77.52% | -- | -- | 515.86 | -1.23% |
2022-06-30 | -19119.36 | -24879.19 | 130.13% | -- | -- | 431.53 | -2.26% |
2021-12-31 | 17322.05 | 81508.52 | 470.55% | 82.18 | 0.47% | 550.86 | 3.18% |
2021-06-30 | -743.81 | 38510.46 | -5177.48% | 82.18 | -11.05% | 464.93 | -62.51% |
2020-12-31 | 86310.17 | 17955.84 | 20.80% | 179.34 | 0.21% | 580.79 | 0.67% |
2020-06-30 | 37901.62 | 7213.89 | 19.03% | 69.93 | 0.18% | 408.76 | 1.08% |
2019-12-31 | 23048.54 | 16357.59 | 70.97% | -- | -- | 322.76 | 1.40% |
2019-06-30 | 15402.33 | 10129.62 | 65.77% | -- | -- | 242.51 | 1.57% |
2018-12-31 | -12618.00 | -9267.19 | 73.44% | -- | -- | 410.33 | -3.25% |
2018-06-30 | -1922.41 | -3777.12 | 196.48% | -- | -- | 380.06 | -19.77% |
2017-12-31 | 2133.12 | 1.60 | 0.08% | -- | -- | 7.83 | 0.37% |