| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证全指证券公司… | 0.8379 | 5.92% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.4935 | 4.96% |
| 银华恒生港股通中国科… | 0.7023 | 4.81% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.4842 | 2.03% |
| 银华货币B | 0.4657 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5365 | 2.02% |
| 银华多利宝货币B | 0.5461 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5332 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-10-23 | 3.39 | -- | -- | -- | -- | 3.37 | 99.58% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 25.09 | 9.62 | 38.33% | 0.96 | 3.83% | 11.39 | 45.41% | 1.03 | 4.11% |
| 2019-12-31 | 39.94 | 14.48 | 36.26% | 1.45 | 3.63% | 18.19 | 45.56% | 1.61 | 4.04% |
| 2019-06-30 | 19.40 | 6.58 | 33.93% | 0.66 | 3.39% | 8.08 | 41.63% | 0.68 | 3.49% |
| 2018-12-31 | 45.92 | 11.79 | 25.69% | 1.18 | 2.57% | 18.09 | 39.39% | 0.71 | 1.55% |
| 2018-06-30 | 23.29 | 6.27 | 26.92% | 0.63 | 2.69% | 9.07 | 38.96% | 0.31 | 1.33% |
| 2017-12-31 | 14.89 | 3.96 | 26.59% | 0.40 | 2.66% | 3.83 | 25.75% | 0.14 | 0.92% |
