| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证全指证券公司… | 0.8379 | 5.92% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.4935 | 4.96% |
| 银华恒生港股通中国科… | 0.7023 | 4.81% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.4842 | 2.03% |
| 银华货币B | 0.4657 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5365 | 2.02% |
| 银华多利宝货币B | 0.5461 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5332 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -785085.74 |
| 1.利息收入 | -785085.74 |
| 存款利息收入 | 5399.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 33891.05 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 33748.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 143.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-818976.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-818976.79 |
| 一、收入： | 2016545.6 |
| 1.利息收入 | 6418.23 |
| 存款利息收入 | 6418.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2528328.61 |
| 股票投资收益 | 2335672.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 192656.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-585142.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66941.16 |
| 减：二、费用 | 250942.33 |
| 1.管理人报酬 | 96195.48 |
| 2.托管费 | 9619.51 |
| 3.销售服务费 | 10320.09 |
| 4.交易费用 | 113941.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 20866.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1765603.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1765603.27 |
| 一、收入： | 3239430.83 |
| 1.利息收入 | 10966.76 |
| 存款利息收入 | 10966.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1072682.35 |
| 股票投资收益 | 796207.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 276475.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2037851.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
117930.54 |
| 减：二、费用 | 399364.87 |
| 1.管理人报酬 | 144801.23 |
| 2.托管费 | 14480.23 |
| 3.销售服务费 | 16144.85 |
| 4.交易费用 | 181935.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 42003.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2840065.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2840065.96 |
| 一、收入： | 826968.22 |
| 1.利息收入 | 4940.65 |
| 存款利息收入 | 4940.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
775558.9 |
| 股票投资收益 | 632506.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 143052.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42450.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88918.79 |
| 减：二、费用 | 194019.34 |
| 1.管理人报酬 | 65836.78 |
| 2.托管费 | 6583.75 |
| 3.销售服务费 | 6770.19 |
| 4.交易费用 | 80770.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 34058.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
632948.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
632948.88 |
| 一、收入： | -4105142.63 |
| 1.利息收入 | 8791.47 |
| 存款利息收入 | 8791.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4145330.49 |
| 股票投资收益 | -4423669.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 278339.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3760.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27635.61 |
| 减：二、费用 | 459158.86 |
| 1.管理人报酬 | 117938.4 |
| 2.托管费 | 11793.84 |
| 3.销售服务费 | 7128.53 |
| 4.交易费用 | 180882.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141416.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4564301.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4564301.49 |
| 一、收入： | -2200548.67 |
| 1.利息收入 | 4403.23 |
| 存款利息收入 | 4403.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2025445.8 |
| 股票投资收益 | -2127740.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 102294.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-197886.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18380.85 |
| 减：二、费用 | 232885.47 |
| 1.管理人报酬 | 62685.56 |
| 2.托管费 | 6268.63 |
| 3.销售服务费 | 3100.52 |
| 4.交易费用 | 90722.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70108.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2433434.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2433434.14 |
| 一、收入： | -782802.85 |
| 1.利息收入 | 61212.91 |
| 存款利息收入 | 9298.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-302447.32 |
| 股票投资收益 | -304913.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2466.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-542408.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
839.78 |
| 减：二、费用 | 148850.14 |
| 1.管理人报酬 | 39585.02 |
| 2.托管费 | 3958.51 |
| 3.销售服务费 | 1371.18 |
| 4.交易费用 | 38334.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 65601.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-931652.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-931652.99 |
