银华智能汽车量化股票发起式C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
3796565.67 |
| 结算备付金 |
76496.73 |
| 存出保证金 |
5803.14 |
| 交易性金融资产 |
19329575.01 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
107.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23208548.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
166.37 |
| 应付赎回款 |
766235.56 |
| 应付管理人报酬 |
17851.18 |
| 应付托管费 |
1785.13 |
| 应付销售服务费 |
2127.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
362.93 |
| 负债合计 |
851230.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19919315.02 |
| 所有者权益合计 |
22357317.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
23208548.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1905688.43 |
| 结算备付金 |
41199.46 |
| 存出保证金 |
3257.34 |
| 交易性金融资产 |
18290578.11 |
| 股票投资 |
18290578.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
192.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2279650.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22520566.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
382048.02 |
| 应付赎回款 |
312757.49 |
| 应付管理人报酬 |
16451.3 |
| 应付托管费 |
1645.13 |
| 应付销售服务费 |
1680.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
20114.35 |
| 负债合计 |
761031.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23623157.29 |
| 所有者权益合计 |
21759534.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
22520566.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1570566.23 |
| 结算备付金 |
40172.41 |
| 存出保证金 |
3164.47 |
| 交易性金融资产 |
15184088.99 |
| 股票投资 |
15184088.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
409.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
92609.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16891010.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2173.27 |
| 应付赎回款 |
207264.62 |
| 应付管理人报酬 |
13796.86 |
| 应付托管费 |
1379.68 |
| 应付销售服务费 |
1480.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40153.48 |
| 负债合计 |
295193.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20082900.44 |
| 所有者权益合计 |
16595817.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
16891010.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1223877.04 |
| 结算备付金 |
50513.07 |
| 存出保证金 |
3370.91 |
| 交易性金融资产 |
12846136.65 |
| 股票投资 |
12846136.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
300.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38586.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14162784.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
113362.96 |
| 应付管理人报酬 |
11647.45 |
| 应付托管费 |
1164.77 |
| 应付销售服务费 |
1411.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
33153.02 |
| 负债合计 |
191281.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19385957.49 |
| 所有者权益合计 |
13971503.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
14162784.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
920519.72 |
| 结算备付金 |
40946.82 |
| 存出保证金 |
4325.04 |
| 交易性金融资产 |
9636077.99 |
| 股票投资 |
9636077.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
224.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3181.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10605275.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
35534.28 |
| 应付管理人报酬 |
8888.5 |
| 应付托管费 |
888.84 |
| 应付销售服务费 |
661.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140057.42 |
| 负债合计 |
216220.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16238387.63 |
| 所有者权益合计 |
10389055.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
10605275.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1929544.09 |
| 结算备付金 |
116751.71 |
| 存出保证金 |
3128.88 |
| 交易性金融资产 |
10622115.63 |
| 股票投资 |
10622115.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
348.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9409.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12681298.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22472.49 |
| 应付管理人报酬 |
10743.56 |
| 应付托管费 |
1074.34 |
| 应付销售服务费 |
659.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69448.71 |
| 负债合计 |
142997.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16279266.8 |
| 所有者权益合计 |
12538301.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
12681298.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1025414.09 |
| 结算备付金 |
300564.21 |
| 存出保证金 |
4014.94 |
| 交易性金融资产 |
11548370.22 |
| 股票投资 |
11548370.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
382.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4128.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12882874.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
71983.45 |
| 应付管理人报酬 |
10897.69 |
| 应付托管费 |
1089.8 |
| 应付销售服务费 |
374.29 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
65117.81 |
| 负债合计 |
175603.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13619000.27 |
| 所有者权益合计 |
12707270.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
12882874.74 |
