南华瑞扬纯债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61039.98元 |
| 本期利润 |
68028.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0195元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
126871.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0464元 |
| 期末基金资产净值 |
2860364.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0464元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27649.05元 |
| 本期利润 |
41241.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0098元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
114581.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0371元 |
| 期末基金资产净值 |
3204384.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0371元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
149354.25元 |
| 本期利润 |
100649.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
105910.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0286元 |
| 期末基金资产净值 |
3815431.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0286元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
119490.04元 |
| 本期利润 |
76472.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
120270.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0221元 |
| 期末基金资产净值 |
5569586.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0221元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
347596.03元 |
| 本期利润 |
317693.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0303元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
63076.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0087元 |
| 期末基金资产净值 |
7324884.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0087元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
82294.06元 |
| 本期利润 |
65716.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0094元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-114698.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0131元 |
| 期末基金资产净值 |
8658721.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9869元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38483.11元 |
| 本期利润 |
32762.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0286元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-43091.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0212元 |
| 期末基金资产净值 |
1994265.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9788元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31.05元 |
| 本期利润 |
-178.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-72899.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1394元 |
| 期末基金资产净值 |
450104.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8606元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17261.79元 |
| 本期利润 |
-1382.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15084.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1327元 |
| 期末基金资产净值 |
98548.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8673元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16460.78元 |
| 本期利润 |
-2683.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-41898.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1448元 |
| 期末基金资产净值 |
247534.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8552元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3400.4元 |
| 本期利润 |
9629.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-443280.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1464元 |
| 期末基金资产净值 |
2585116.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8536元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
136935.75元 |
| 本期利润 |
189731.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0364元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-636449.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1493元 |
| 期末基金资产净值 |
3627387.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8507元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
167485.85元 |
| 本期利润 |
172926.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0191元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3617.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0748元 |
| 期末基金资产净值 |
44746.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9252元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.48% |
