名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南华丰元量化选股混合… | 1.0516 | 0.64% |
南华丰元量化选股混合… | 1.0529 | 0.63% |
南华瑞盈混合发起A | 1.1158 | 0.47% |
南华瑞盈混合发起C | 1.1386 | 0.46% |
南华丰汇混合 | 1.134 | 0.38% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 1403.37 | -- | -- | 1497.54 | 106.71% | -- | -- |
2023-06-30 | 360.69 | -- | -- | 259.92 | 72.06% | -- | -- |
2022-12-31 | 222.70 | -- | -- | 216.53 | 97.23% | -- | -- |
2022-06-30 | 208.39 | -- | -- | 200.13 | 96.03% | -- | -- |
2021-12-31 | 139.03 | -- | -- | 18.46 | 13.27% | -- | -- |
2021-06-30 | 33.72 | -- | -- | 0.17 | 0.51% | -- | -- |
2020-12-31 | 24.49 | -- | -- | -0.07 | -0.27% | -- | -- |
2020-06-30 | 3.45 | -- | -- | 0.20 | 5.94% | -- | -- |
2019-12-31 | 10.43 | -- | -- | 1.04 | 9.94% | -- | -- |
2019-06-30 | 5.24 | -- | -- | 0.56 | 10.76% | -- | -- |
2019-01-16 | 3.10 | -- | -- | 0.39 | 12.67% | -- | -- |
2018-12-31 | 124.20 | -38.29 | -30.83% | -38.47 | -30.97% | 0.62 | 0.50% |
2018-06-30 | 147.39 | 0.01 | 0.00% | -36.60 | -24.83% | 0.06 | 0.04% |