| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 广发新经济混合C | 2.5362 | 2.23% |
| 广发新经济混合A | 2.5726 | 2.23% |
| 广发优势成长股票A | 0.4281 | 2.20% |
| 广发优势成长股票C | 0.4225 | 2.18% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7692 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时新收益混合A | 1.0487 | 2.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5386 | 2.02% |
| 博时合惠货币B | 0.5343 | 1.98% |
| 博时合鑫货币B | 0.536 | 1.98% |
| 博时现金宝货币B | 0.5207 | 1.95% |
| 博时合晶货币B | 0.5216 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -21763158.15元 |
| 本期利润 | -18222039.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.066元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 46885512.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1716元 |
| 期末基金资产净值 | 320031685.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1716元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2955108.72元 |
| 本期利润 | 7896452.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0285元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 73497126.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2668元 |
| 期末基金资产净值 | 349018458.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2668元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -64614877.58元 |
| 本期利润 | -76677503.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2699元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 66200939.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2389元 |
| 期末基金资产净值 | 343296176.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2389元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -53959593.62元 |
| 本期利润 | -41165617.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1388元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 83770553.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3117元 |
| 期末基金资产净值 | 368219333.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3699元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 61430832.44元 |
| 本期利润 | 39057504.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0907元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 162986631.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4909元 |
| 期末基金资产净值 | 494970831.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4909元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 48907004.87元 |
| 本期利润 | 68165613.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1748元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 211261390.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4863元 |
| 期末基金资产净值 | 666461918.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5342元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 117575820.31元 |
| 本期利润 | 108579185.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2908元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 33.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 175615835.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.372元 |
| 期末基金资产净值 | 651262530.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3795元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 41207322.72元 |
| 本期利润 | 54720473.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1879元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 52561331.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.17元 |
| 期末基金资产净值 | 376546222.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2181元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36131399.18元 |
| 本期利润 | 65690661.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2994元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 39.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9173000.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0309元 |
| 期末基金资产净值 | 306385133.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0316元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12077417.99元 |
| 本期利润 | 24140265.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1434元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -22241269.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1246元 |
| 期末基金资产净值 | 156296546.3元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8754元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16965880.55元 |
| 本期利润 | -32815793.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2392元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -42347845.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2631元 |
| 期末基金资产净值 | 118622003.76元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7369元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2379635.08元 |
| 本期利润 | -12626863.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0939元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -14246280.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.117元 |
| 期末基金资产净值 | 107466936.24元 |
| 期末基金份额净值 | 0.883元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1399974.68元 |
| 本期利润 | 246420.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0012元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2041060.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0129元 |
| 期末基金资产净值 | 156278468.26元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9893元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.07% |
