| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时新收益混合A | 1.0487 | 2.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5386 | 2.02% |
| 博时合惠货币B | 0.5343 | 1.98% |
| 博时合鑫货币B | 0.536 | 1.98% |
| 博时现金宝货币B | 0.5207 | 1.95% |
| 博时合晶货币B | 0.5216 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 4040766.04 |
| 存出保证金 | 53943.61 |
| 交易性金融资产 | 394437291.82 |
| 股票投资 | 394437291.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2691729.35 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 317409.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 427311314.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2531476.52 |
| 应付赎回款 | 743546.56 |
| 应付管理人报酬 | 358532.72 |
| 应付托管费 | 71706.57 |
| 应付销售服务费 | 34472.47 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1616565.97 |
| 负债合计 | 5356300.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 362148989.4 |
| 所有者权益合计 | 421955014.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 427311314.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23890279.78 |
| 结算备付金 | 5484763.54 |
| 存出保证金 | 53121.62 |
| 交易性金融资产 | 428129302.1 |
| 股票投资 | 428129302.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1493219.1 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 352464.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 459403150.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1359717.94 |
| 应付赎回款 | 369088.55 |
| 应付管理人报酬 | 373005.91 |
| 应付托管费 | 74601.16 |
| 应付销售服务费 | 35351.45 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1687547.66 |
| 负债合计 | 3899312.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 361353378.46 |
| 所有者权益合计 | 455503837.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 459403150.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25550044.55 |
| 结算备付金 | 5611334.85 |
| 存出保证金 | 74971.68 |
| 交易性金融资产 | 425539618.12 |
| 股票投资 | 425539618.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12266645.11 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 439899.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 469482514.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11311427.15 |
| 应付赎回款 | 480667.62 |
| 应付管理人报酬 | 393044.78 |
| 应付托管费 | 78608.93 |
| 应付销售服务费 | 38911.66 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1710588.64 |
| 负债合计 | 14013248.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 369360785.04 |
| 所有者权益合计 | 455469265.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 469482514.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31150269.41 |
| 结算备付金 | 8191622.19 |
| 存出保证金 | 1965517.41 |
| 交易性金融资产 | 447214194.0 |
| 股票投资 | 447214194.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 800102.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 489321705.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1747151.93 |
| 应付管理人报酬 | 388390.48 |
| 应付托管费 | 77678.09 |
| 应付销售服务费 | 38209.34 |
| 应付税费 | 0.19 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1437003.63 |
| 负债合计 | 3688433.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 355946283.37 |
| 所有者权益合计 | 485633272.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 489321705.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 43759657.18 |
| 结算备付金 | 6710273.1 |
| 存出保证金 | 1559934.92 |
| 交易性金融资产 | 566510278.87 |
| 股票投资 | 566510278.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 334180.86 |
| 应收利息 | 9320.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 964032.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 619847677.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1906990.86 |
| 应付管理人报酬 | 522068.4 |
| 应付托管费 | 104413.68 |
| 应付销售服务费 | 40414.09 |
| 应付税费 | 5050.72 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 325716.1 |
| 负债合计 | 5445053.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 413289847.43 |
| 所有者权益合计 | 614402624.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 619847677.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 59090273.5 |
| 结算备付金 | 11719695.97 |
| 存出保证金 | 3869603.2 |
| 交易性金融资产 | 691810151.8 |
| 股票投资 | 691606151.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 204000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 545753.22 |
| 应收利息 | 11808.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2304404.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 769351690.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5631285.9 |
| 应付管理人报酬 | 609043.81 |
| 应付托管费 | 121808.78 |
| 应付销售服务费 | 29808.35 |
| 应付税费 | 24442.6 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 309414.49 |
| 负债合计 | 8360482.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 496794830.07 |
| 所有者权益合计 | 760991208.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 769351690.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35834890.16 |
| 结算备付金 | 23958494.86 |
| 存出保证金 | 2090999.56 |
| 交易性金融资产 | 755837286.57 |
| 股票投资 | 747826986.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8010300.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4245546.69 |
| 应收利息 | 137067.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 832147.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 822936432.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3403290.12 |
| 应付赎回款 | 5758455.1 |
| 应付管理人报酬 | 695034.68 |
| 应付托管费 | 139006.91 |
| 应付销售服务费 | 57509.59 |
| 应付税费 | 20478.39 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 235085.03 |
| 负债合计 | 12180494.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 588969646.43 |
| 所有者权益合计 | 810755937.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 822936432.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34727659.53 |
| 结算备付金 | 11720867.34 |
| 存出保证金 | 621355.68 |
| 交易性金融资产 | 479162320.15 |
| 股票投资 | 478651444.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 510875.22 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8540.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6161983.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 532402726.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7579617.05 |
| 应付赎回款 | 4500560.42 |
| 应付管理人报酬 | 414697.12 |
| 应付托管费 | 82939.43 |
| 应付销售服务费 | 49509.23 |
| 应付税费 | 16106.47 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 313010.85 |
| 负债合计 | 14278960.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 426372226.48 |
| 所有者权益合计 | 518123766.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 532402726.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23092397.15 |
| 结算备付金 | 2803577.84 |
| 存出保证金 | 109802.81 |
| 交易性金融资产 | 441167502.88 |
| 股票投资 | 436538727.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4628775.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12837.6 |
| 应收利息 | 110783.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1394396.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 468691297.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4004592.38 |
| 应付管理人报酬 | 392983.08 |
| 应付托管费 | 78596.62 |
| 应付销售服务费 | 58114.95 |
| 应付税费 | 30523.16 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 221810.96 |
| 负债合计 | 5521237.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 450012178.76 |
| 所有者权益合计 | 463170060.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 468691297.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27831938.31 |
| 结算备付金 | 2280359.53 |
| 存出保证金 | 2168899.92 |
| 交易性金融资产 | 178331518.16 |
| 股票投资 | 178303518.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 28000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6733.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5583081.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 216202531.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4210569.56 |
| 应付赎回款 | 1060978.01 |
| 应付管理人报酬 | 163105.74 |
| 应付托管费 | 32621.14 |
| 应付销售服务费 | 15885.74 |
| 应付税费 | 224.63 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 328193.15 |
| 负债合计 | 6079629.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 240314909.23 |
| 所有者权益合计 | 210122901.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 216202531.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8934631.19 |
| 结算备付金 | 399052.11 |
| 存出保证金 | 50339.17 |
| 交易性金融资产 | 136543967.74 |
| 股票投资 | 135820219.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 723748.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3489.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 253698.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 146185178.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 92741.28 |
| 应付管理人报酬 | 125006.38 |
| 应付托管费 | 25001.28 |
| 应付销售服务费 | 9237.54 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 390068.04 |
| 负债合计 | 782420.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 197411555.48 |
| 所有者权益合计 | 145402757.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 146185178.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10262240.68 |
| 结算备付金 | 504392.92 |
| 存出保证金 | 25705.49 |
| 交易性金融资产 | 108373304.94 |
| 股票投资 | 108373304.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2303.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 315857.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 119483805.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1090.86 |
| 应付赎回款 | 764757.28 |
| 应付管理人报酬 | 90126.22 |
| 应付托管费 | 18025.24 |
| 应付销售服务费 | 303.73 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 224974.52 |
| 负债合计 | 1296360.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 133863605.87 |
| 所有者权益合计 | 118187444.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 119483805.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5479635.28 |
| 结算备付金 | 350947.32 |
| 存出保证金 | 81155.6 |
| 交易性金融资产 | 150693422.95 |
| 股票投资 | 146067878.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4625544.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 23171.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 739843.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 157368175.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 459196.89 |
| 应付管理人报酬 | 122692.01 |
| 应付托管费 | 24538.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150956.79 |
| 负债合计 | 1089707.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 157963010.16 |
| 所有者权益合计 | 156278468.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 157368175.95 |
