| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
| 融通通灿债券C | 1.0509 | 1.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通易支付货币B | 0.5037 | 1.87% |
| 融通汇财宝货币B | 0.5049 | 1.86% |
| 融通现金宝货币B | 0.4806 | 1.83% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4913 | 1.81% |
| 融通汇财宝货币A | 0.4448 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 23.83 | 15.49 | 65.02% | 2.58 | 10.84% | -- | -- | 0.31 | 1.30% |
| 2023-06-30 | 13.34 | 8.95 | 67.11% | 1.49 | 11.19% | -- | -- | 0.18 | 1.35% |
| 2022-12-31 | 142.33 | 94.08 | 66.10% | 15.68 | 11.02% | -- | -- | 11.80 | 8.29% |
| 2022-06-30 | 108.27 | 75.93 | 70.13% | 12.65 | 11.69% | -- | -- | 9.11 | 8.42% |
| 2021-12-31 | 1063.89 | 656.00 | 61.66% | 109.33 | 10.28% | 128.82 | 12.11% | 147.94 | 13.91% |
| 2021-06-30 | 540.04 | 328.85 | 60.89% | 54.81 | 10.15% | 66.60 | 12.33% | 78.05 | 14.45% |
| 2020-12-31 | 979.72 | 515.83 | 52.65% | 85.97 | 8.78% | 305.76 | 31.21% | 54.22 | 5.53% |
| 2020-06-30 | 228.33 | 94.33 | 41.31% | 15.72 | 6.89% | 109.40 | 47.91% | 0.01 | 0.00% |
| 2019-12-31 | 590.29 | 283.59 | 48.04% | 47.26 | 8.01% | 240.10 | 40.68% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 294.41 | 141.67 | 48.12% | 23.61 | 8.02% | 119.54 | 40.60% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 673.49 | 354.16 | 52.59% | 59.03 | 8.76% | 246.32 | 36.57% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 393.62 | 193.93 | 49.27% | 32.32 | 8.21% | 162.11 | 41.18% | -- | -- |
