| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9712 | 3.40% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9635 | 3.39% |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.711 | 3.01% |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7019 | 2.99% |
| 创金合信港股互联网3… | 0.4963 | 2.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 0.5627 | 1.96% |
| 创金合信货币A | 0.5522 | 1.92% |
| 创金合信货币E | 0.4957 | 1.71% |
| 创金合信货币D | 0.4751 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -63103132.69 |
| 1.利息收入 | 122576.69 |
| 存款利息收入 | 122576.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-98661297.15 |
| 股票投资收益 | -101614444.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2953147.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35302919.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
132668.31 |
| 减：二、费用 | 3956018.72 |
| 1.管理人报酬 | 3212779.46 |
| 2.托管费 | 535463.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207776.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-67059151.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-67059151.41 |
| 一、收入： | -24999597.97 |
| 1.利息收入 | 44517.11 |
| 存款利息收入 | 44517.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-52066599.27 |
| 股票投资收益 | -54526630.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2460031.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26924855.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97628.37 |
| 减：二、费用 | 2322543.56 |
| 1.管理人报酬 | 1902295.7 |
| 2.托管费 | 317049.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103198.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27322141.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27322141.53 |
| 一、收入： | -112976169.69 |
| 1.利息收入 | 93806.81 |
| 存款利息收入 | 93806.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-76939336.22 |
| 股票投资收益 | -77796713.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2182.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 855194.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37388616.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1257976.11 |
| 减：二、费用 | 5944310.4 |
| 1.管理人报酬 | 4904870.79 |
| 2.托管费 | 817478.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221961.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-118920480.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-118920480.09 |
| 一、收入： | -12522448.85 |
| 1.利息收入 | 47882.58 |
| 存款利息收入 | 47882.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-52002960.45 |
| 股票投资收益 | -52750363.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2182.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 745220.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38614861.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
817767.6 |
| 减：二、费用 | 3128788.74 |
| 1.管理人报酬 | 2583309.63 |
| 2.托管费 | 430551.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114927.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15651237.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15651237.59 |
| 一、收入： | 29975052.72 |
| 1.利息收入 | 256480.84 |
| 存款利息收入 | 88598.48 |
| 债券利息收入 | 102248.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30509124.94 |
| 股票投资收益 | 30099038.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 255425.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 154660.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6299751.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5509198.39 |
| 减：二、费用 | 6335828.08 |
| 1.管理人报酬 | 3258780.29 |
| 2.托管费 | 543130.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2318035.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215808.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23639224.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23639224.64 |
| 一、收入： | 9904275.19 |
| 1.利息收入 | 185560.88 |
| 存款利息收入 | 30533.44 |
| 债券利息收入 | 89393.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1459032.57 |
| 股票投资收益 | -1808542.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 242578.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 106930.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9835243.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1342503.07 |
| 减：二、费用 | 999607.93 |
| 1.管理人报酬 | 491472.34 |
| 2.托管费 | 81912.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 337772.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88376.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8904667.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8904667.26 |
| 一、收入： | 76733146.36 |
| 1.利息收入 | 30459290.24 |
| 存款利息收入 | 252305.49 |
| 债券利息收入 | 21698145.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35563441.98 |
| 股票投资收益 | 42207844.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6889185.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 244782.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9226911.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19937325.74 |
| 减：二、费用 | 19306237.01 |
| 1.管理人报酬 | 15168503.22 |
| 2.托管费 | 2528083.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1380958.08 |
| 5.利息支出 | 16186.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16186.03 |
| 6.其他费用 | 188903.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57426909.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57426909.35 |
| 一、收入： | 21448685.18 |
| 1.利息收入 | 35235.51 |
| 存款利息收入 | 33859.06 |
| 债券利息收入 | 1376.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23506378.4 |
| 股票投资收益 | 23338555.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34294.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 133528.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2147574.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54646.03 |
| 减：二、费用 | 1605653.08 |
| 1.管理人报酬 | 582042.85 |
| 2.托管费 | 97007.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 850243.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 76359.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19843032.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19843032.1 |
| 一、收入： | 67668368.33 |
| 1.利息收入 | 954026.68 |
| 存款利息收入 | 460036.58 |
| 债券利息收入 | 16.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18858981.31 |
| 股票投资收益 | 17413971.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1445009.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
47844505.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10854.77 |
| 减：二、费用 | 4753838.65 |
| 1.管理人报酬 | 3174706.1 |
| 2.托管费 | 529117.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 869728.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180286.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62914529.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62914529.68 |
| 一、收入： | 47213668.74 |
| 1.利息收入 | 774344.19 |
| 存款利息收入 | 280370.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9781648.79 |
| 股票投资收益 | 8798818.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 982829.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36650620.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7054.87 |
| 减：二、费用 | 2846801.16 |
| 1.管理人报酬 | 2036130.66 |
| 2.托管费 | 339355.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 375189.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96126.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44366867.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44366867.58 |
| 一、收入： | -35851316.42 |
| 1.利息收入 | 6731713.07 |
| 存款利息收入 | 1121613.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7356262.96 |
| 股票投资收益 | -8928260.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1571997.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35621056.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
394290.08 |
| 减：二、费用 | 8530708.12 |
| 1.管理人报酬 | 6539061.08 |
| 2.托管费 | 1089843.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 621459.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 280344.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-44382024.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-44382024.54 |
| 一、收入： | -29435282.49 |
| 1.利息收入 | 4337805.05 |
| 存款利息收入 | 705260.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6600467.1 |
| 股票投资收益 | -7084035.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 483568.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27554850.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
382230.22 |
| 减：二、费用 | 4770794.31 |
| 1.管理人报酬 | 3639482.8 |
| 2.托管费 | 606580.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 385685.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 139045.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34206076.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34206076.8 |
| 一、收入： | 4674560.16 |
| 1.利息收入 | 7178492.77 |
| 存款利息收入 | 310208.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
834745.23 |
| 股票投资收益 | 834745.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4059099.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
720421.49 |
| 减：二、费用 | 3542596.1 |
| 1.管理人报酬 | 2835324.31 |
| 2.托管费 | 472554.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 99277.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135440.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1131964.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1131964.06 |
