| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德中小盘混合 | 0.851 | 4.03% |
| 诺德价值发现 | 0.6764 | 3.44% |
| 诺德新旺 | 1.1833 | 3.28% |
| 诺德优势产业 | 0.7205 | 3.08% |
| 诺德消费升级 | 1.2479 | 3.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺德货币B | 0.4779 | 1.80% |
| 诺德货币A | 0.4091 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -222.45 | -46.04 | 20.69% | -- | -- | 106.67 | -47.95% |
| 2023-06-30 | 59.56 | 104.43 | 175.34% | -- | -- | 59.09 | 99.21% |
| 2022-12-31 | -1866.03 | -1572.41 | 84.26% | 1.15 | -0.06% | 244.11 | -13.08% |
| 2022-06-30 | -1141.72 | -306.40 | 26.84% | 1.15 | -0.10% | 104.13 | -9.12% |
| 2021-12-31 | 1687.98 | 3552.83 | 210.48% | -- | -- | 363.08 | 21.51% |
| 2021-06-30 | 910.34 | 2094.57 | 230.09% | -- | -- | 180.52 | 19.83% |
| 2020-12-31 | 5366.39 | 3431.18 | 63.94% | -- | -- | 319.25 | 5.95% |
| 2020-06-30 | 286.15 | 557.67 | 194.89% | -- | -- | 130.07 | 45.46% |
| 2019-12-31 | 1068.89 | 399.20 | 37.35% | -- | -- | 27.83 | 2.60% |
| 2019-06-30 | 10.10 | -0.34 | -3.33% | -- | -- | 0.61 | 6.00% |
| 2018-12-31 | 88.15 | -45.69 | -51.83% | -- | -- | 5.46 | 6.19% |
| 2018-06-30 | 92.31 | -33.81 | -36.62% | -- | -- | 3.92 | 4.24% |
