名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺德新享 | 1.4485 | 1.25% |
诺德大类精选(FOF… | 0.9656 | 0.85% |
诺德中小盘混合 | 0.794 | 0.63% |
诺德深证300指数分… | 0.8 | 0.50% |
诺德优选30混合 | 0.529 | 0.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺德货币B | 0.4846 | 1.78% |
诺德货币A | 0.4206 | 1.54% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -4.57% | 5.59% | 1.28% | 6.86% | 5.17% | -10.28% | -21.07% | -44.36% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -3.62% | -0.11% | -0.55% | 4.46% | -2.91% | -16.06% | -10.09% | -29.58% |
同类排名[混合型] |
2274|4134 | 48|4239 | 1409|4244 | 1397|4165 | 602|3994 | 958|3698 | 2284|2954 | 1485|1831 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
领先 |
中上 |
中上 |
领先 |
中上 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 0.794 | 1.724 | 0.63% | |
2024-04-24 | 0.789 | 1.719 | 1.54% | |
2024-04-23 | 0.777 | 1.707 | 1.97% | |
2024-04-22 | 0.762 | 1.692 | 0.79% | |
2024-04-19 | 0.756 | 1.686 | 0.53% |
截至2024-03-31 诺德中小盘混合期末总份额为0.31亿份,相比减少0.10亿份 (本季申购数为0.09亿份,赎回数为0.18亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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688062 | 迈威生物 | 6.00 | 231.13 | 9.31% |
603590 | 康辰药业 | 6.00 | 187.80 | 7.56% |
300573 | 兴齐眼药 | 0.00 | 128.40 | 5.17% |
601966 | 玲珑轮胎 | 5.00 | 103.45 | 4.17% |
000403 | 派林生物 | 3.00 | 101.30 | 4.08% |
688578 | 艾力斯 | 2.00 | 92.94 | 3.74% |
300430 | 诚益通 | 5.00 | 89.00 | 3.58% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 85.15 | 3.43% |
688488 | 艾迪药业 | 5.00 | 80.45 | 3.24% |
300765 | 新诺威 | 2.00 | 74.00 | 2.98% |