| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3849 | 3.44% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3772 | 3.43% |
| 华宝致远混合(QDII)C | 0.9954 | 3.16% |
| 华宝致远混合(QDII)A | 1.0135 | 3.16% |
| 建信新兴市场混合(QDII)C | 1.0690 | 3.09% |
| 建信新兴市场混合(QDII)A | 1.0770 | 3.06% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0894 | 2.99% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0922 | 2.99% |
| 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | 1.8999 | 2.91% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5436 | 2.88% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保尊盛双债债券… | 1.0707 | 0.72% |
| 国寿安保尊盛双债债券… | 1.0817 | 0.72% |
| 国寿安保创新医药股票… | 0.7501 | 0.59% |
| 国寿安保创新医药股票… | 0.746 | 0.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.5359 | 2.12% |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.5174 | 2.07% |
| 国寿安保鑫钱包货币A | 0.4842 | 1.93% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.5094 | 1.91% |
| 国寿安保货币B | 0.505 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.56% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.15% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.85% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4698 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 0.005 |
| 2023 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 0.009 |
| 2023 | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 2023-09-06 | 0.013 |
| 2023 | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 0.018 |
| 2022 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 2022-12-26 | 0.0115 |
| 2022 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 0.01 |
| 2022 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 0.02 |
| 2021 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 0.01 |
| 2021 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 0.017 |
| 2021 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-06-29 | 0.005 |
| 2021 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 0.01 |
| 2020 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-28 | 0.01 |
| 2020 | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 0.03 |
| 2019 | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 2019-07-29 | 0.0324 |
| 2019 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 0.014 |
| 2018 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-23 | 0.047 |
| 2018 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 0.005 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
