国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
10189051.12 |
| 存出保证金 |
55810.91 |
| 交易性金融资产 |
4567801319.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4567801319.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4583296373.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1588178418.71 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
853908.82 |
| 应付托管费 |
284636.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
307818.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
289197.78 |
| 负债合计 |
1589913980.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2948210157.41 |
| 所有者权益合计 |
2993382392.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
4583296373.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1244221.79 |
| 结算备付金 |
2076894.88 |
| 存出保证金 |
71057.45 |
| 交易性金融资产 |
5150450261.15 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5150450261.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5153842435.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1141288037.98 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
889354.45 |
| 应付托管费 |
296451.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
258391.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
156231.48 |
| 负债合计 |
1142888467.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3928601336.79 |
| 所有者权益合计 |
4010953968.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
5153842435.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1451067.67 |
| 结算备付金 |
8649798.25 |
| 存出保证金 |
90827.44 |
| 交易性金融资产 |
3974566578.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3974566578.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3984758272.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1035416221.5 |
| 应付证券清算款 |
52992.53 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
755227.07 |
| 应付托管费 |
251742.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
87596.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
254164.56 |
| 负债合计 |
1036817944.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2900774435.61 |
| 所有者权益合计 |
2947940327.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
3984758272.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1530359.13 |
| 结算备付金 |
7315223.61 |
| 存出保证金 |
104781.06 |
| 交易性金融资产 |
4355892288.42 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4355892288.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4364842652.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1378084611.16 |
| 应付证券清算款 |
668874.42 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
734846.73 |
| 应付托管费 |
244948.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
88230.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259094.14 |
| 负债合计 |
1380080605.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2900774460.06 |
| 所有者权益合计 |
2984762046.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
4364842652.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1304531.14 |
| 结算备付金 |
8973348.19 |
| 存出保证金 |
59044.91 |
| 交易性金融资产 |
3522471000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3522471000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
43232014.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3576039938.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
592250021.62 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
761436.11 |
| 应付托管费 |
253812.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
167119.26 |
| 应付利息 |
363367.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220000.0 |
| 负债合计 |
594069127.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2900774462.97 |
| 所有者权益合计 |
2981970811.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
3576039938.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4883518.24 |
| 结算备付金 |
9770256.98 |
| 存出保证金 |
34860.77 |
| 交易性金融资产 |
3913752550.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3879517600.0 |
| 资产支持证券投资 |
34234950.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
60847831.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3989289017.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
492879035.38 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
948856.1 |
| 应付托管费 |
316285.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
240260.15 |
| 应付利息 |
88953.51 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109095.94 |
| 负债合计 |
494633598.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3400774472.75 |
| 所有者权益合计 |
3494655419.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
3989289017.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4817051.14 |
| 结算备付金 |
2619422.47 |
| 存出保证金 |
130624.2 |
| 交易性金融资产 |
5733257400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5663672600.0 |
| 资产支持证券投资 |
69584800.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
31268426.71 |
| 应收利息 |
104782814.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5876875739.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1355173094.89 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1281852.85 |
| 应付托管费 |
427284.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
548359.07 |
| 应付利息 |
1829952.35 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220000.0 |
| 负债合计 |
1359560150.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4400774472.75 |
| 所有者权益合计 |
4517315589.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
5876875739.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
92110941.83 |
| 结算备付金 |
38375149.57 |
| 存出保证金 |
311221.02 |
| 交易性金融资产 |
8641842490.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8528801900.0 |
| 资产支持证券投资 |
113040590.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
153469050.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8926108853.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2764754154.92 |
| 应付证券清算款 |
90154646.43 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1493909.27 |
| 应付托管费 |
497969.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
451931.63 |
| 应付利息 |
1726210.17 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109398.38 |
| 负债合计 |
2859335164.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5900772438.47 |
| 所有者权益合计 |
6066773688.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
8926108853.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2505590.6 |
| 结算备付金 |
9813676.42 |
| 存出保证金 |
167731.91 |
| 交易性金融资产 |
6901638900.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6748779500.0 |
| 资产支持证券投资 |
152859400.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
128497560.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7042623459.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
914000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1556980.76 |
| 应付托管费 |
518993.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
644426.74 |
| 应付利息 |
798480.16 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220000.0 |
| 负债合计 |
917848208.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5900772438.47 |
| 所有者权益合计 |
6124775250.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
7042623459.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1051261.67 |
| 结算备付金 |
46938164.27 |
| 存出保证金 |
313453.64 |
| 交易性金融资产 |
8296564296.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7891796596.5 |
| 资产支持证券投资 |
404767700.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
210000495.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
138238821.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8693106492.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2500126549.81 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1537973.42 |
| 应付托管费 |
512657.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
396652.45 |
| 应付利息 |
1628282.76 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108633.29 |
| 负债合计 |
2504407268.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5900772438.47 |
| 所有者权益合计 |
6188699223.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
8693106492.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5293146.25 |
| 结算备付金 |
12873534.0 |
| 存出保证金 |
90332.04 |
| 交易性金融资产 |
7286666000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7076666000.0 |
| 资产支持证券投资 |
210000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1182002333.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
137828440.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8624753786.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2491893591.85 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1465659.6 |
| 应付托管费 |
488553.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
361493.83 |
| 应付利息 |
2099039.93 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
2496594586.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5900772438.47 |
| 所有者权益合计 |
6128159199.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
8624753786.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4491863.72 |
| 结算备付金 |
8490122.52 |
| 存出保证金 |
176611.91 |
| 交易性金融资产 |
5708580000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5708580000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
58609950.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5780348548.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
645717154.97 |
| 应付证券清算款 |
120483.61 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1166933.67 |
| 应付托管费 |
388977.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
180361.61 |
| 应付利息 |
344414.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99177.14 |
| 负债合计 |
648074264.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4935522438.47 |
| 所有者权益合计 |
5132274284.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
5780348548.16 |
