名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
国寿安保策略精选混合… | 1.5468 | 4.20% |
国寿安保数字经济股票… | 0.9981 | 3.25% |
国寿安保数字经济股票… | 0.9981 | 3.25% |
国寿安保高股息混合A | 0.7317 | 2.91% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国寿安保增金宝货币B | 0.5231 | 2.04% |
国寿安保鑫钱包货币B | 0.5362 | 2.00% |
国寿安保货币B | 0.5367 | 1.99% |
国寿安保聚宝盆货币B | 0.5465 | 1.95% |
国寿安保薪金宝货币B | 0.5109 | 1.94% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -16.27% | 0.58% | 14.19% | 5.09% | 19.78% | -18.03% | -- | -- |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[股票型] | -2.19% | 2.57% | 1.10% | 7.38% | -1.46% | -14.37% | -3.91% | -24.61% |
同类排名[股票型] |
124|732 | 50|848 | 16|838 | 14|816 | 100|785 | 215|700 | -- | -- |
四分位排名
[股票型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2022-10-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2022-10-28 | 0.746 | 0.746 | -- | |
2022-10-21 | 0.7417 | 0.7417 | -0.58% | |
2022-10-20 | 0.746 | 0.746 | -- | |
2022-10-17 | 0.7417 | 0.7417 | 2.08% | |
2022-10-14 | 0.7266 | 0.7266 | 6.32% |
截至2022-09-30 国寿安保创新医药股票C期末总份额为0.09亿份,相比减少0.05亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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603939 | 益丰药房 | 4.00 | 199.04 | 5.98% |
603233 | 大参林 | 6.00 | 181.80 | 5.46% |
688139 | 海尔生物 | 2.00 | 162.88 | 4.89% |
688301 | 奕瑞科技 | 0.00 | 156.51 | 4.70% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 149.50 | 4.49% |
300122 | 智飞生物 | 1.00 | 129.65 | 3.89% |
000963 | 华东医药 | 2.00 | 100.30 | 3.01% |
300357 | 我武生物 | 2.00 | 97.46 | 2.93% |
600521 | 华海药业 | 5.00 | 95.95 | 2.88% |
688278 | 特宝生物 | 3.00 | 95.10 | 2.86% |