| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5271 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5272 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 5410850.92 |
| 1.利息收入 | 26672.81 |
| 存款利息收入 | 23345.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1780857.6 |
| 股票投资收益 | -2007503.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48452.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 84486.52 |
| 股利收益 | 93707.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6399186.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
765849.07 |
| 减：二、费用 | 590166.37 |
| 1.管理人报酬 | 393117.59 |
| 2.托管费 | 90735.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105489.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4820684.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4820684.55 |
| 一、收入： | 5116856.27 |
| 1.利息收入 | 16342.31 |
| 存款利息收入 | 16342.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1905016.6 |
| 股票投资收益 | -2232262.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29615.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 228679.9 |
| 股利收益 | 68949.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6440380.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
565150.06 |
| 减：二、费用 | 377738.33 |
| 1.管理人报酬 | 239233.32 |
| 2.托管费 | 59808.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 77872.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4739117.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4739117.94 |
| 一、收入： | -50658113.02 |
| 1.利息收入 | 64827.98 |
| 存款利息收入 | 64827.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48561712.12 |
| 股票投资收益 | -50925200.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 147726.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1010842.81 |
| 股利收益 | 3226604.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2258097.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
96868.4 |
| 减：二、费用 | 2342806.91 |
| 1.管理人报酬 | 1748985.91 |
| 2.托管费 | 437246.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 156574.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-53000919.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-53000919.93 |
| 一、收入： | -22629020.24 |
| 1.利息收入 | 30987.36 |
| 存款利息收入 | 30987.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31628178.08 |
| 股票投资收益 | -33941734.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 147726.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2165830.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8936282.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31888.15 |
| 减：二、费用 | 1382446.4 |
| 1.管理人报酬 | 1043875.47 |
| 2.托管费 | 260968.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 77601.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24011466.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24011466.64 |
| 一、收入： | -10046051.98 |
| 1.利息收入 | 122783.94 |
| 存款利息收入 | 114969.85 |
| 债券利息收入 | 7814.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61480447.11 |
| 股票投资收益 | 58507812.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 146371.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2826262.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-72294138.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
644855.27 |
| 减：二、费用 | 8389960.18 |
| 1.管理人报酬 | 3404792.52 |
| 2.托管费 | 851198.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3965774.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 168194.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18436012.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18436012.16 |
| 一、收入： | 11297056.67 |
| 1.利息收入 | 75178.91 |
| 存款利息收入 | 67393.67 |
| 债券利息收入 | 7785.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45202473.83 |
| 股票投资收益 | 43252777.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 119240.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1830455.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34407264.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
426668.13 |
| 减：二、费用 | 4286299.09 |
| 1.管理人报酬 | 1973449.0 |
| 2.托管费 | 493362.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1733752.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85735.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7010757.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7010757.58 |
| 一、收入： | 162045962.42 |
| 1.利息收入 | 283112.8 |
| 存款利息收入 | 133191.8 |
| 债券利息收入 | 149921.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
112503652.7 |
| 股票投资收益 | 107335386.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 560092.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4608173.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48801826.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
457370.03 |
| 减：二、费用 | 6442446.55 |
| 1.管理人报酬 | 3237212.46 |
| 2.托管费 | 809303.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2226580.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169345.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
155603515.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
155603515.87 |
| 一、收入： | 34640587.76 |
| 1.利息收入 | 90597.49 |
| 存款利息收入 | 89300.61 |
| 债券利息收入 | 1296.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21772415.3 |
| 股票投资收益 | 18792963.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 139494.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2839956.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12597730.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
179844.07 |
| 减：二、费用 | 2533793.11 |
| 1.管理人报酬 | 1424060.21 |
| 2.托管费 | 356015.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 671968.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81748.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32106794.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32106794.65 |
| 一、收入： | 46680696.97 |
| 1.利息收入 | 90431.96 |
| 存款利息收入 | 89119.44 |
| 债券利息收入 | 1312.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25548638.51 |
| 股票投资收益 | 23446756.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 147456.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 8398.84 |
| 股利收益 | 1946026.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20955458.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
86167.57 |
| 减：二、费用 | 3324682.33 |
| 1.管理人报酬 | 1586101.64 |
| 2.托管费 | 300731.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1352748.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85025.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43356014.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43356014.64 |
| 一、收入： | 13473960.88 |
| 1.利息收入 | 27105.77 |
| 存款利息收入 | 26261.43 |
| 债券利息收入 | 844.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7957796.83 |
| 股票投资收益 | 7141737.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 143026.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 8398.84 |
| 股利收益 | 664634.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5470620.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18437.4 |
| 减：二、费用 | 787260.43 |
| 1.管理人报酬 | 378763.76 |
| 2.托管费 | 63127.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 309751.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 35543.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12686700.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12686700.45 |
| 一、收入： | -6843680.53 |
| 1.利息收入 | 504246.69 |
| 存款利息收入 | 303874.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6610747.31 |
| 股票投资收益 | -7140010.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 529262.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1542924.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
805745.07 |
| 减：二、费用 | 2349228.95 |
| 1.管理人报酬 | 915509.0 |
| 2.托管费 | 152584.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1016050.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 265084.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9192909.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9192909.48 |
| 一、收入： | 459832.14 |
| 1.利息收入 | 459823.3 |
| 存款利息收入 | 259451.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1789349.18 |
| 股票投资收益 | 1482271.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 307077.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2585044.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
795704.63 |
| 减：二、费用 | 1258593.36 |
| 1.管理人报酬 | 530678.14 |
| 2.托管费 | 88446.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 539324.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100144.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-798761.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-798761.22 |
