| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5271 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5272 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 397762.91 |
| 存出保证金 | 481182.64 |
| 交易性金融资产 | 76890970.89 |
| 股票投资 | 73013116.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3877854.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3002825.76 |
| 应收证券清算款 | 161339.66 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 27485.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 81345937.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 108798.91 |
| 应付管理人报酬 | 50509.25 |
| 应付托管费 | 10101.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 267529.04 |
| 负债合计 | 436939.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 59440895.38 |
| 所有者权益合计 | 80908997.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 81345937.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 133504.84 |
| 结算备付金 | 459760.88 |
| 存出保证金 | 40491.91 |
| 交易性金融资产 | 11762986.09 |
| 股票投资 | 11156628.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 606357.86 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11319.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12408063.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 44647.55 |
| 应付管理人报酬 | 32464.99 |
| 应付托管费 | 8116.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 234089.72 |
| 负债合计 | 319318.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8917985.32 |
| 所有者权益合计 | 12088745.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 12408063.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14346379.64 |
| 结算备付金 | 898879.22 |
| 存出保证金 | 646491.74 |
| 交易性金融资产 | 98402399.91 |
| 股票投资 | 98402399.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3203.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 114297353.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 93585.32 |
| 应付托管费 | 23396.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 188776.83 |
| 负债合计 | 305758.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 82621721.01 |
| 所有者权益合计 | 113991595.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 114297353.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12442026.04 |
| 结算备付金 | 551590.15 |
| 存出保证金 | 35639.82 |
| 交易性金融资产 | 190808547.23 |
| 股票投资 | 190808547.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 48101.99 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14913.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 203900818.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 15032.59 |
| 应付管理人报酬 | 167263.6 |
| 应付托管费 | 41815.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.1 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 436245.56 |
| 负债合计 | 660357.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 124664383.79 |
| 所有者权益合计 | 203240461.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 203900818.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12267156.95 |
| 结算备付金 | 1516395.13 |
| 存出保证金 | 60834.04 |
| 交易性金融资产 | 219770899.76 |
| 股票投资 | 219308899.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 462000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 356046.4 |
| 应收利息 | 2626.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 93253.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 234067212.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 133302.0 |
| 应付管理人报酬 | 210092.21 |
| 应付托管费 | 52523.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.71 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 156222.69 |
| 负债合计 | 1591593.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 128203294.76 |
| 所有者权益合计 | 232475619.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 234067212.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21330341.53 |
| 结算备付金 | 1249043.88 |
| 存出保证金 | 107840.12 |
| 交易性金融资产 | 329309858.27 |
| 股票投资 | 329309858.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 593070.68 |
| 应收利息 | 3019.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 232323.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 352825497.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 315610.02 |
| 应付管理人报酬 | 288680.47 |
| 应付托管费 | 72170.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 77630.82 |
| 负债合计 | 1289403.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 177568006.02 |
| 所有者权益合计 | 351536094.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 352825497.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7080934.39 |
| 结算备付金 | 1446448.12 |
| 存出保证金 | 105862.93 |
| 交易性金融资产 | 414868632.53 |
| 股票投资 | 398937874.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15930758.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3841764.15 |
| 应收利息 | 343697.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 53851.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 427741191.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 193852.18 |
| 应付管理人报酬 | 339534.89 |
| 应付托管费 | 84883.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 10.07 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 156100.45 |
| 负债合计 | 1100857.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 223639351.68 |
| 所有者权益合计 | 426640334.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 427741191.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21611352.86 |
| 结算备付金 | 401284.7 |
| 存出保证金 | 83335.92 |
| 交易性金融资产 | 325351991.62 |
| 股票投资 | 325289189.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 62802.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5840.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 39235.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 347493040.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 710.0 |
| 应付赎回款 | 1115309.85 |
| 应付管理人报酬 | 279596.77 |
| 应付托管费 | 69899.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.7 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79343.29 |
| 负债合计 | 1593988.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 252912609.35 |
| 所有者权益合计 | 345899051.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 347493040.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15960686.32 |
| 结算备付金 | 100882.65 |
| 存出保证金 | 74480.46 |
| 交易性金融资产 | 243117322.0 |
| 股票投资 | 241319802.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1797519.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1001.91 |
| 应收利息 | 4463.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5803.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 259264640.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 143975.1 |
| 应付管理人报酬 | 213236.02 |
| 应付托管费 | 53309.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.23 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 75312.62 |
| 负债合计 | 828285.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 208245236.93 |
| 所有者权益合计 | 258436355.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 259264640.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9777212.56 |
| 结算备付金 | 26083.72 |
| 存出保证金 | 24059.86 |
| 交易性金融资产 | 90057689.02 |
| 股票投资 | 90057689.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2059.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4000.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 99891104.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1356.8 |
| 应付赎回款 | 167255.52 |
| 应付管理人报酬 | 76331.27 |
| 应付托管费 | 12721.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 31590.44 |
| 负债合计 | 401225.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 93895359.29 |
| 所有者权益合计 | 99489879.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 99891104.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9324664.53 |
| 结算备付金 | 70771.14 |
| 存出保证金 | 32881.43 |
| 交易性金融资产 | 36440058.7 |
| 股票投资 | 36440058.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2112.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2616.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 45873104.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 79183.4 |
| 应付管理人报酬 | 59358.1 |
| 应付托管费 | 9893.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 250298.43 |
| 负债合计 | 474379.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 54850782.42 |
| 所有者权益合计 | 45398724.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 45873104.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7181918.2 |
| 结算备付金 | 203108.64 |
| 存出保证金 | 50554.32 |
| 交易性金融资产 | 51013061.9 |
| 股票投资 | 51013061.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1707.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 509.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 58450859.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 96324.76 |
| 应付管理人报酬 | 75296.19 |
| 应付托管费 | 12549.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94753.18 |
| 负债合计 | 579468.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 59317005.9 |
| 所有者权益合计 | 57871390.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 58450859.18 |
