| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5271 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5272 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1578502.09元 |
| 本期利润 | 4820684.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1756元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21468102.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3612元 |
| 期末基金资产净值 | 80908997.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3612元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1701262.56元 |
| 本期利润 | 4739117.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1436元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3074028.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3447元 |
| 期末基金资产净值 | 12088745.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3555元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -50742822.65元 |
| 本期利润 | -53000919.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4642元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -30.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31369874.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3797元 |
| 期末基金资产净值 | 113991595.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3797元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -32947748.97元 |
| 本期利润 | -24011466.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1796元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 78576077.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6303元 |
| 期末基金资产净值 | 203240461.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6303元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 53858126.14元 |
| 本期利润 | -18436012.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1052元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 104272324.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8133元 |
| 期末基金资产净值 | 232475619.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8133元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 81.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 41418021.78元 |
| 本期利润 | 7010757.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0347元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 143955182.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8107元 |
| 期末基金资产净值 | 351536094.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9797元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 97.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 106801688.98元 |
| 本期利润 | 155603515.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.696元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 47.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 53.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 136922411.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6122元 |
| 期末基金资产净值 | 426640334.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9077元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 90.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19509063.75元 |
| 本期利润 | 32106794.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.139元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 52540139.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2077元 |
| 期末基金资产净值 | 345899051.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3677元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22400555.71元 |
| 本期利润 | 43356014.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3983元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 35.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 49.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23745556.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.114元 |
| 期末基金资产净值 | 258436355.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.241元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7216079.57元 |
| 本期利润 | 12686700.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2452元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1546691.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0165元 |
| 期末基金资产净值 | 99489879.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0596元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7649984.5元 |
| 本期利润 | -9192909.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1123元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9452057.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1723元 |
| 期末基金资产净值 | 45398724.67元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8277元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1786283.75元 |
| 本期利润 | -798761.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0063元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1445615.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0244元 |
| 期末基金资产净值 | 57871390.66元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9756元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.44% |
