名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰优选领航一年持有… | 0.7412 | 2.96% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰科创板两年定期开… | 0.7436 | 2.52% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰货币B | 0.5443 | 2.40% |
国泰现金管理货币B | 0.4898 | 2.37% |
国泰瞬利货币D | 0.4792 | 2.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -51160952.88 |
1.利息收入 | 56850.45 |
存款利息收入 | 56850.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-60560681.28 |
股票投资收益 | -71375864.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2122359.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8692823.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9333347.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9530.59 |
减:二、费用 | 10502503.99 |
1.管理人报酬 | 8238578.79 |
2.托管费 | 1187959.81 |
3.销售服务费 | 895548.97 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 180397.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-61663456.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-61663456.87 |
一、收入: | 16693541.16 |
1.利息收入 | 35476.85 |
存款利息收入 | 35476.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-23203109.32 |
股票投资收益 | -30483369.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 464602.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6815657.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
39853710.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7462.76 |
减:二、费用 | 6319124.04 |
1.管理人报酬 | 4997374.76 |
2.托管费 | 666316.69 |
3.销售服务费 | 559513.7 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 95903.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10374417.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10374417.12 |
一、收入: | -212890332.36 |
1.利息收入 | 154754.94 |
存款利息收入 | 154754.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-79844362.73 |
股票投资收益 | -90414958.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 988408.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9582187.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-133292264.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
91539.99 |
减:二、费用 | 14117033.17 |
1.管理人报酬 | 11246450.74 |
2.托管费 | 1499526.81 |
3.销售服务费 | 1172502.7 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 198548.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-227007365.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-227007365.53 |
一、收入: | -134255717.71 |
1.利息收入 | 102596.98 |
存款利息收入 | 102596.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-36935200.36 |
股票投资收益 | -45017945.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 562988.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7519756.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-97471473.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
48359.23 |
减:二、费用 | 7684731.83 |
1.管理人报酬 | 6090110.93 |
2.托管费 | 812014.87 |
3.销售服务费 | 684539.65 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 98066.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-141940449.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-141940449.54 |
一、收入: | 151381540.32 |
1.利息收入 | 496837.44 |
存款利息收入 | 143804.38 |
债券利息收入 | 353033.06 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
180436555.95 |
股票投资收益 | 174996959.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 275117.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5164478.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-29890576.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
338723.88 |
减:二、费用 | 16021986.88 |
1.管理人报酬 | 10258599.87 |
2.托管费 | 1367813.29 |
3.销售服务费 | 475325.26 |
4.交易费用 | 3720006.48 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 200226.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
135359553.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
135359553.44 |
一、收入: | 39122763.91 |
1.利息收入 | 166362.03 |
存款利息收入 | 82263.08 |
债券利息收入 | 84098.95 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
95609848.34 |
股票投资收益 | 90559880.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 78684.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4971283.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-56833289.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
179842.7 |
减:二、费用 | 7846414.88 |
1.管理人报酬 | 5054912.54 |
2.托管费 | 673988.25 |
3.销售服务费 | 247087.42 |
4.交易费用 | 1758295.34 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 112116.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
31276349.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
31276349.03 |
一、收入: | 400972715.5 |
1.利息收入 | 488419.39 |
存款利息收入 | 470189.13 |
债券利息收入 | 18013.25 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
451492314.29 |
股票投资收益 | 443237531.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2972752.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5282030.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-51854237.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
846219.26 |
减:二、费用 | 22945698.03 |
1.管理人报酬 | 14076222.56 |
2.托管费 | 1876829.64 |
3.销售服务费 | 624686.26 |
4.交易费用 | 6134164.35 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 233730.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
378027017.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
378027017.47 |
一、收入: | 319986481.15 |
1.利息收入 | 300900.93 |
存款利息收入 | 284137.3 |
债券利息收入 | 16763.63 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
269638758.97 |
股票投资收益 | 262906304.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2233207.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4499247.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
49679991.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
366830.05 |
减:二、费用 | 11497673.48 |
1.管理人报酬 | 6867908.05 |
2.托管费 | 915721.03 |
3.销售服务费 | 266330.69 |
4.交易费用 | 3324450.67 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 123202.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
308488807.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
308488807.67 |
一、收入: | 840384501.92 |
1.利息收入 | 1737756.35 |
存款利息收入 | 1688369.96 |
债券利息收入 | 30482.29 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
304008646.47 |
股票投资收益 | 281037727.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 849030.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 22121888.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
534379321.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
258777.71 |
减:二、费用 | 41898219.78 |
1.管理人报酬 | 28333783.97 |
2.托管费 | 3777837.85 |
3.销售服务费 | 763830.06 |
4.交易费用 | 8781319.93 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 241346.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
798486282.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
798486282.14 |
一、收入: | 482784540.93 |
1.利息收入 | 1000590.59 |
存款利息收入 | 989133.47 |
债券利息收入 | 11457.12 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17403908.43 |
股票投资收益 | -37046374.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 390144.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 19252321.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
499010684.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
177174.76 |
减:二、费用 | 22225978.03 |
1.管理人报酬 | 15384966.6 |
2.托管费 | 2051328.9 |
3.销售服务费 | 409657.08 |
4.交易费用 | 4195356.6 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 184630.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
460558562.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
460558562.9 |
一、收入: | -706686082.27 |
1.利息收入 | 3371663.02 |
存款利息收入 | 3058296.85 |
债券利息收入 | 313366.17 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-316977034.08 |
股票投资收益 | -376653329.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6042843.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 53633451.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-394401337.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1320626.64 |
减:二、费用 | 56602244.89 |
1.管理人报酬 | 38619995.14 |
2.托管费 | 5149332.65 |
3.销售服务费 | 1058067.51 |
4.交易费用 | 11258657.75 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 515101.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-763288327.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-763288327.16 |
一、收入: | -371564299.51 |
1.利息收入 | 2263783.06 |
存款利息收入 | 2078297.38 |
债券利息收入 | 185485.68 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-63947634.13 |
股票投资收益 | -97681501.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 33733867.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-311161354.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1280905.81 |
减:二、费用 | 32843275.09 |
1.管理人报酬 | 21616318.36 |
2.托管费 | 2882175.76 |
3.销售服务费 | 588766.75 |
4.交易费用 | 7499785.08 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 255561.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-404407574.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-404407574.6 |