| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证全指证券公司… | 0.8379 | 5.92% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.4935 | 4.96% |
| 银华恒生港股通中国科… | 0.7023 | 4.81% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.4842 | 2.03% |
| 银华货币B | 0.4657 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5365 | 2.02% |
| 银华多利宝货币B | 0.5461 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5332 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 270.72 | 217.40 | 80.30% | 36.23 | 13.38% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 159.26 | 129.23 | 81.14% | 21.54 | 13.52% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 395.13 | 324.05 | 82.01% | 54.01 | 13.67% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 214.38 | 176.50 | 82.33% | 29.42 | 13.72% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 951.03 | 473.11 | 49.75% | 78.85 | 8.29% | 380.95 | 40.06% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 492.91 | 241.44 | 48.98% | 40.24 | 8.16% | 202.06 | 40.99% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1554.88 | 700.29 | 45.04% | 116.72 | 7.51% | 718.84 | 46.23% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 884.15 | 421.69 | 47.69% | 70.28 | 7.95% | 380.88 | 43.08% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 3946.97 | 2369.58 | 60.04% | 394.93 | 10.01% | 1157.18 | 29.32% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 2187.86 | 1301.62 | 59.49% | 216.94 | 9.92% | 656.42 | 30.00% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 5811.80 | 3164.07 | 54.44% | 527.34 | 9.07% | 2093.02 | 36.01% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 3355.38 | 1853.06 | 55.23% | 308.84 | 9.20% | 1179.29 | 35.15% | -- | -- |
