| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证全指证券公司… | 0.8379 | 5.92% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.4935 | 4.96% |
| 银华恒生港股通中国科… | 0.7023 | 4.81% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.4842 | 2.03% |
| 银华货币B | 0.4657 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5365 | 2.02% |
| 银华多利宝货币B | 0.5461 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5332 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 455179.62 |
| 存出保证金 | 49182.71 |
| 交易性金融资产 | 113007224.23 |
| 股票投资 | 113007224.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 48768.0 |
| 应收申购款 | 11549.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 128363011.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1876435.37 |
| 应付赎回款 | 73309.7 |
| 应付管理人报酬 | 129182.74 |
| 应付托管费 | 21530.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 412057.24 |
| 负债合计 | 2512515.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 116611715.48 |
| 所有者权益合计 | 125850496.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 128363011.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14883748.7 |
| 结算备付金 | 587662.12 |
| 存出保证金 | 67779.33 |
| 交易性金融资产 | 143442155.3 |
| 股票投资 | 143442155.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5907.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 158987252.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2185.66 |
| 应付赎回款 | 65368.31 |
| 应付管理人报酬 | 198210.45 |
| 应付托管费 | 33035.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 457556.95 |
| 负债合计 | 756356.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 121767474.41 |
| 所有者权益合计 | 158230896.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 158987252.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13051805.77 |
| 结算备付金 | 260583.8 |
| 存出保证金 | 64208.33 |
| 交易性金融资产 | 166594414.67 |
| 股票投资 | 166594414.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9607.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 179980619.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2.16 |
| 应付赎回款 | 296401.46 |
| 应付管理人报酬 | 229615.69 |
| 应付托管费 | 38269.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 367230.02 |
| 负债合计 | 931518.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 128750793.35 |
| 所有者权益合计 | 179049101.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 179980619.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25451853.3 |
| 结算备付金 | 150645.99 |
| 存出保证金 | 85747.42 |
| 交易性金融资产 | 210650975.05 |
| 股票投资 | 210650975.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2971236.25 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 12.0 |
| 应收申购款 | 17704.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 239328174.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3393801.58 |
| 应付赎回款 | 3976649.7 |
| 应付管理人报酬 | 276778.19 |
| 应付托管费 | 46129.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 306827.39 |
| 负债合计 | 8000186.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 136545291.59 |
| 所有者权益合计 | 231327987.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 239328174.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22530310.68 |
| 结算备付金 | 878244.88 |
| 存出保证金 | 121900.93 |
| 交易性金融资产 | 262970918.09 |
| 股票投资 | 262970918.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3758.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 286505133.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1.01 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 376276.89 |
| 应付托管费 | 62712.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.0 |
| 负债合计 | 1068120.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 150529439.85 |
| 所有者权益合计 | 285437012.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 286505133.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30016658.67 |
| 结算备付金 | 694853.09 |
| 存出保证金 | 151800.81 |
| 交易性金融资产 | 312192767.2 |
| 股票投资 | 312192767.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 340746.61 |
| 应收利息 | 3065.59 |
| 应收股利 | 12.0 |
| 应收申购款 | 95676.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 343495580.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2.07 |
| 应付赎回款 | 1255036.83 |
| 应付管理人报酬 | 401806.36 |
| 应付托管费 | 66967.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 86082.43 |
| 负债合计 | 2344022.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 163174611.22 |
| 所有者权益合计 | 341151557.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 343495580.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33709914.9 |
| 结算备付金 | 4613841.35 |
| 存出保证金 | 768505.38 |
| 交易性金融资产 | 324825346.18 |
| 股票投资 | 324825346.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5033.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 112963.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 364035604.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3399546.2 |
| 应付赎回款 | 1021991.32 |
| 应付管理人报酬 | 439426.24 |
| 应付托管费 | 73237.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.11 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170412.97 |
| 负债合计 | 5971567.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 205284159.42 |
| 所有者权益合计 | 358064036.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 364035604.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 38672958.41 |
| 结算备付金 | 802573.99 |
| 存出保证金 | 332793.03 |
| 交易性金融资产 | 381760214.1 |
| 股票投资 | 381760214.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5888493.23 |
| 应收利息 | 9842.6 |
| 应收股利 | 19310.08 |
| 应收申购款 | 239609.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 427725795.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9.86 |
| 应付赎回款 | 7171226.63 |
| 应付管理人报酬 | 518126.49 |
| 应付托管费 | 86354.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104536.03 |
| 负债合计 | 8569073.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 315183398.96 |
| 所有者权益合计 | 419156721.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 427725795.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 88343032.93 |
| 结算备付金 | 1485780.18 |
| 存出保证金 | 2481351.12 |
| 交易性金融资产 | 894678029.39 |
| 股票投资 | 876971597.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 17706431.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 25223590.07 |
| 应收利息 | 323646.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29235.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1012564665.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 34137955.97 |
| 应付赎回款 | 20254684.72 |
| 应付管理人报酬 | 1315530.12 |
| 应付托管费 | 219255.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 211253.3 |
| 负债合计 | 57483304.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 861640970.43 |
| 所有者权益合计 | 955081360.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 1012564665.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 154346004.16 |
| 结算备付金 | 1807199.5 |
| 存出保证金 | 592864.81 |
| 交易性金融资产 | 1626843722.9 |
| 股票投资 | 1565506793.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 61336929.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 18788459.34 |
| 应收利息 | 1116506.73 |
| 应收股利 | 30172.0 |
| 应收申购款 | 75442.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1803600371.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 55.72 |
| 应付赎回款 | 3631316.7 |
| 应付管理人报酬 | 2136488.8 |
| 应付托管费 | 356081.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 108576.16 |
| 负债合计 | 8172190.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1837791960.53 |
| 所有者权益合计 | 1795428181.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 1803600371.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 96815809.3 |
| 结算备付金 | 5102288.59 |
| 存出保证金 | 484464.19 |
| 交易性金融资产 | 1264304828.41 |
| 股票投资 | 1264304828.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 104100000.0 |
| 应收证券清算款 | 22073575.19 |
| 应收利息 | 28082.71 |
| 应收股利 | 2050.31 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1492911098.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 100.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1965712.94 |
| 应付托管费 | 327618.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190000.0 |
| 负债合计 | 4439439.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2129820983.41 |
| 所有者权益合计 | 1488471659.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 1492911098.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 403466201.33 |
| 结算备付金 | 216696.76 |
| 存出保证金 | 1393652.02 |
| 交易性金融资产 | 1889596227.3 |
| 股票投资 | 1889596227.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 70263.87 |
| 应收股利 | 7571462.02 |
| 应收申购款 | 399030.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2302713533.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 188860533.88 |
| 应付赎回款 | 4534505.71 |
| 应付管理人报酬 | 2740536.96 |
| 应付托管费 | 456756.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 111028.8 |
| 负债合计 | 198444206.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2270009011.2 |
| 所有者权益合计 | 2104269327.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 2302713533.57 |
