| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证全指证券公司… | 0.8379 | 5.92% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.4935 | 4.96% |
| 银华恒生港股通中国科… | 0.7023 | 4.81% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.4842 | 2.03% |
| 银华货币B | 0.4657 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5365 | 2.02% |
| 银华多利宝货币B | 0.5461 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5332 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -45512082.17元 |
| 本期利润 | -37330624.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3059元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9238780.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0792元 |
| 期末基金资产净值 | 125850496.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0792元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16681762.45元 |
| 本期利润 | -11109112.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.089元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36463421.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2995元 |
| 期末基金资产净值 | 158230896.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2995元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -47418152.93元 |
| 本期利润 | -71999692.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5194元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -33.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 50298307.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3907元 |
| 期末基金资产净值 | 179049101.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3907元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -22560663.73元 |
| 本期利润 | -31356712.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2151元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 94782696.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6941元 |
| 期末基金资产净值 | 231327987.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6941元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 69.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 76532916.2元 |
| 本期利润 | 29450108.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1777元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 134907572.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8962元 |
| 期末基金资产净值 | 285437012.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8962元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 89.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 41405615.98元 |
| 本期利润 | 59706854.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3366元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 177976946.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0907元 |
| 期末基金资产净值 | 341151557.37元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0907元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 109.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 302618895.92元 |
| 本期利润 | 189651049.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5308元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 41.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 57.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 152779877.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7442元 |
| 期末基金资产净值 | 358064036.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7442元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 74.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 171640957.2元 |
| 本期利润 | 84383240.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1733元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 103973322.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3299元 |
| 期末基金资产净值 | 419156721.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3299元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 484078349.85元 |
| 本期利润 | 757002427.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4499元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 47.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 58.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 63720861.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.074元 |
| 期末基金资产净值 | 955081360.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1084元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 230563910.81元 |
| 本期利润 | 581014964.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.292元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 39.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -238077222.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1295元 |
| 期末基金资产净值 | 1795428181.32元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9769元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -538437266.99元 |
| 本期利润 | -681490821.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2905元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -32.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -30.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -641349323.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3011元 |
| 期末基金资产净值 | 1488471659.55元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6989元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -30.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -48734438.29元 |
| 本期利润 | -177630288.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0706元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -165739683.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.073元 |
| 期末基金资产净值 | 2104269327.31元 |
| 期末基金份额净值 | 0.927元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.3% |
