富国新优选灵活配置定期开放混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
24036620.7 |
| 结算备付金 |
37959.32 |
| 存出保证金 |
13921.92 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5837240.39 |
| 应收利息 |
20107.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29945850.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
19545.1 |
| 应付托管费 |
4886.28 |
| 应付销售服务费 |
3543.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
76200.0 |
| 负债合计 |
115679.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29822046.08 |
| 所有者权益合计 |
29830170.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
29945850.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41176489.57 |
| 结算备付金 |
170000.0 |
| 存出保证金 |
12761.01 |
| 交易性金融资产 |
19247382.0 |
| 股票投资 |
10534171.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8713211.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
68956.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60675589.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
39428.53 |
| 应付托管费 |
9857.13 |
| 应付销售服务费 |
10265.13 |
| 应付税费 |
17.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74795.19 |
| 负债合计 |
142086.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60199590.03 |
| 所有者权益合计 |
60533503.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
60675589.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
596923.8 |
| 结算备付金 |
2115404.13 |
| 存出保证金 |
23097.74 |
| 交易性金融资产 |
145003999.24 |
| 股票投资 |
11549029.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
133454969.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
17000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2472231.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
167211656.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
113750.65 |
| 应付托管费 |
28437.66 |
| 应付销售服务费 |
19112.38 |
| 应付税费 |
1129.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
358687.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
171093912.75 |
| 所有者权益合计 |
166852969.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
167211656.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
120088992.32 |
| 结算备付金 |
3339257.54 |
| 存出保证金 |
47594.26 |
| 交易性金融资产 |
53023105.82 |
| 股票投资 |
8078570.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
44944535.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
62900000.0 |
| 应收证券清算款 |
16479.2 |
| 应收利息 |
2362344.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
241777773.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12201.07 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
158339.66 |
| 应付托管费 |
39584.92 |
| 应付销售服务费 |
28836.32 |
| 应付税费 |
1661.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
76834.9 |
| 负债合计 |
378284.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
244411664.0 |
| 所有者权益合计 |
241399489.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
241777773.61 |
