| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证全指证券公司… | 0.8379 | 5.92% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.4935 | 4.96% |
| 银华恒生港股通中国科… | 0.7023 | 4.81% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.4842 | 2.03% |
| 银华货币B | 0.4657 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5365 | 2.02% |
| 银华多利宝货币B | 0.5461 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5332 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1250994.58 |
| 1.利息收入 | 12906.23 |
| 存款利息收入 | 12906.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2731842.04 |
| 股票投资收益 | -3224426.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3185.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 489398.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1213108.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
254832.63 |
| 减：二、费用 | 290820.13 |
| 1.管理人报酬 | 187194.87 |
| 2.托管费 | 46798.83 |
| 3.销售服务费 | 9689.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 47136.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1541814.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1541814.71 |
| 一、收入： | 1577330.11 |
| 1.利息收入 | 6178.18 |
| 存款利息收入 | 6178.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
175609.07 |
| 股票投资收益 | -205774.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1482.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 379900.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1256509.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
139033.55 |
| 减：二、费用 | 148406.28 |
| 1.管理人报酬 | 96654.39 |
| 2.托管费 | 24163.65 |
| 3.销售服务费 | 4253.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 23334.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1428923.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1428923.83 |
| 一、收入： | -7067484.45 |
| 1.利息收入 | 12965.39 |
| 存款利息收入 | 12965.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5233360.37 |
| 股票投资收益 | -5702081.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 468720.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1851782.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4693.27 |
| 减：二、费用 | 306544.58 |
| 1.管理人报酬 | 199931.64 |
| 2.托管费 | 49982.96 |
| 3.销售服务费 | 10381.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 46248.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7374029.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7374029.03 |
| 一、收入： | -3113948.01 |
| 1.利息收入 | 5938.09 |
| 存款利息收入 | 5938.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4724951.92 |
| 股票投资收益 | -5026568.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 301616.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1601448.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3617.05 |
| 减：二、费用 | 147471.12 |
| 1.管理人报酬 | 96590.12 |
| 2.托管费 | 24147.58 |
| 3.销售服务费 | 3811.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 22921.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3261419.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3261419.13 |
| 一、收入： | 8705761.51 |
| 1.利息收入 | 161652.98 |
| 存款利息收入 | 161652.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49933702.6 |
| 股票投资收益 | 50594983.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1033133.98 |
| 股利收益 | 371852.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41926234.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
536640.45 |
| 减：二、费用 | 4548750.13 |
| 1.管理人报酬 | 1327828.84 |
| 2.托管费 | 331957.22 |
| 3.销售服务费 | 6794.09 |
| 4.交易费用 | 2832701.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 47551.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4157011.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4157011.38 |
| 一、收入： | 6600295.99 |
| 1.利息收入 | 153054.48 |
| 存款利息收入 | 153054.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45400030.76 |
| 股票投资收益 | 46092982.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -993933.98 |
| 股利收益 | 300982.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39370474.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
417685.48 |
| 减：二、费用 | 4288604.37 |
| 1.管理人报酬 | 1243504.57 |
| 2.托管费 | 310876.14 |
| 3.销售服务费 | 2235.1 |
| 4.交易费用 | 2646653.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83417.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2311691.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2311691.62 |
| 一、收入： | 221254062.83 |
| 1.利息收入 | 462534.63 |
| 存款利息收入 | 443239.23 |
| 债券利息收入 | 19295.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
194751274.02 |
| 股票投资收益 | 178853538.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8100.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 10828784.47 |
| 股利收益 | 5077050.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26030550.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9703.38 |
| 减：二、费用 | 13468447.13 |
| 1.管理人报酬 | 3371831.72 |
| 2.托管费 | 842957.98 |
| 3.销售服务费 | 3814.04 |
| 4.交易费用 | 9043927.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 166842.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
207785615.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
207785615.7 |
| 一、收入： | 98380848.67 |
| 1.利息收入 | 260760.87 |
| 存款利息收入 | 244888.54 |
| 债券利息收入 | 15872.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66707611.87 |
| 股票投资收益 | 59066113.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 4191842.72 |
| 股利收益 | 3449655.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31409149.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3326.26 |
| 减：二、费用 | 7305488.07 |
| 1.管理人报酬 | 1465978.28 |
| 2.托管费 | 366494.51 |
| 3.销售服务费 | 1577.58 |
| 4.交易费用 | 5373367.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82979.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
91075360.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
91075360.6 |
| 一、收入： | 59441653.01 |
| 1.利息收入 | 317041.1 |
| 存款利息收入 | 271615.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42196667.26 |
| 股票投资收益 | 39371813.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2436514.17 |
| 股利收益 | 388339.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16622410.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
305533.86 |
| 减：二、费用 | 6927927.69 |
| 1.管理人报酬 | 1563171.49 |
| 2.托管费 | 279013.42 |
| 3.销售服务费 | 5766.79 |
| 4.交易费用 | 4910548.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 166705.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52513725.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52513725.32 |
| 一、收入： | 1853043.21 |
| 1.利息收入 | 15571.74 |
| 存款利息收入 | 8945.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
983633.22 |
| 股票投资收益 | 913997.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 69635.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
832132.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21706.22 |
| 减：二、费用 | 161042.25 |
| 1.管理人报酬 | 50873.89 |
| 2.托管费 | 7631.1 |
| 3.销售服务费 | 1980.21 |
| 4.交易费用 | 67054.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 33502.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1692000.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1692000.96 |
| 一、收入： | -3207858.98 |
| 1.利息收入 | 37114.86 |
| 存款利息收入 | 16788.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2942922.28 |
| 股票投资收益 | -3141761.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 198839.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-303886.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1834.45 |
| 减：二、费用 | 497633.85 |
| 1.管理人报酬 | 113113.74 |
| 2.托管费 | 16967.05 |
| 3.销售服务费 | 3157.34 |
| 4.交易费用 | 218113.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 146282.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3705492.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3705492.83 |
| 一、收入： | -1737599.23 |
| 1.利息收入 | 15508.02 |
| 存款利息收入 | 5367.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-563661.14 |
| 股票投资收益 | -692869.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 129208.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1189910.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
464.37 |
| 减：二、费用 | 225983.87 |
| 1.管理人报酬 | 61063.23 |
| 2.托管费 | 9159.46 |
| 3.销售服务费 | 1676.37 |
| 4.交易费用 | 81384.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 72700.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1963583.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1963583.1 |
