| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证全指证券公司… | 0.8379 | 5.92% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.4935 | 4.96% |
| 银华恒生港股通中国科… | 0.7023 | 4.81% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.4842 | 2.03% |
| 银华货币B | 0.4657 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5365 | 2.02% |
| 银华多利宝货币B | 0.5461 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5332 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 115523.78 |
| 存出保证金 | 2148.02 |
| 交易性金融资产 | 24015734.32 |
| 股票投资 | 24015734.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11006199.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 37279095.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 59.29 |
| 应付赎回款 | 6244.4 |
| 应付管理人报酬 | 13753.34 |
| 应付托管费 | 3438.33 |
| 应付销售服务费 | 702.1 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 68283.6 |
| 负债合计 | 92481.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 27392522.69 |
| 所有者权益合计 | 37186614.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 37279095.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2163721.04 |
| 结算备付金 | 240796.8 |
| 存出保证金 | 12893.52 |
| 交易性金融资产 | 30086381.34 |
| 股票投资 | 29884142.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 202238.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 57813.57 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1525.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 32563131.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2353.69 |
| 应付管理人报酬 | 15748.21 |
| 应付托管费 | 3937.06 |
| 应付销售服务费 | 649.15 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93121.05 |
| 负债合计 | 115809.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 21389840.19 |
| 所有者权益合计 | 32447322.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 32563131.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4667897.36 |
| 结算备付金 | 264112.06 |
| 存出保证金 | 1817.31 |
| 交易性金融资产 | 49574251.33 |
| 股票投资 | 49574251.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1493.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 54509571.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 30185.73 |
| 应付管理人报酬 | 22886.92 |
| 应付托管费 | 5721.73 |
| 应付销售服务费 | 3728.03 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80069.65 |
| 负债合计 | 142592.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 37355856.04 |
| 所有者权益合计 | 54366979.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 54509571.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2865221.25 |
| 结算备付金 | 163933.26 |
| 存出保证金 | 4913.43 |
| 交易性金融资产 | 30791238.52 |
| 股票投资 | 30791238.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6473.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 33831779.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 18489.02 |
| 应付管理人报酬 | 15935.72 |
| 应付托管费 | 3983.95 |
| 应付销售服务费 | 591.79 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 92234.19 |
| 负债合计 | 131234.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 20735611.26 |
| 所有者权益合计 | 33700545.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 33831779.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3705132.21 |
| 结算备付金 | 161269.72 |
| 存出保证金 | 10321.18 |
| 交易性金融资产 | 32292751.11 |
| 股票投资 | 32292751.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 648.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10113.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 36180236.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 180843.74 |
| 应付管理人报酬 | 16283.34 |
| 应付托管费 | 4070.83 |
| 应付销售服务费 | 822.46 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 45003.1 |
| 负债合计 | 274522.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 20127688.91 |
| 所有者权益合计 | 35905714.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 36180236.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1752447.51 |
| 结算备付金 | 626135.91 |
| 存出保证金 | 185200.2 |
| 交易性金融资产 | 19724970.45 |
| 股票投资 | 19724970.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 548.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 45717.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 22335019.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 73098.9 |
| 应付管理人报酬 | 10568.07 |
| 应付托管费 | 2642.03 |
| 应付销售服务费 | 661.42 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 81857.95 |
| 负债合计 | 368101.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 13036144.56 |
| 所有者权益合计 | 21966918.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 22335019.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 51480153.18 |
| 结算备付金 | 13456694.14 |
| 存出保证金 | 2902172.39 |
| 交易性金融资产 | 602987361.7 |
| 股票投资 | 602987361.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12150.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 822.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 670839354.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3937.24 |
| 应付管理人报酬 | 330221.16 |
| 应付托管费 | 82555.3 |
| 应付销售服务费 | 340.68 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 165000.0 |
| 负债合计 | 1058719.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 476790901.49 |
| 所有者权益合计 | 669780635.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 670839354.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 66046380.84 |
| 结算备付金 | 17995764.64 |
| 存出保证金 | 6111827.1 |
| 交易性金融资产 | 464180055.13 |
| 股票投资 | 463178555.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1001500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 39561.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 58450.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 554432039.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 90925.33 |
| 应付管理人报酬 | 257536.99 |
| 应付托管费 | 64384.24 |
| 应付销售服务费 | 224.4 |
| 应付税费 | 81462.06 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 82273.12 |
| 负债合计 | 1697082.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 476520501.95 |
| 所有者权益合计 | 552734957.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 554432039.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23981280.87 |
| 结算备付金 | 10495050.78 |
| 存出保证金 | 174815.65 |
| 交易性金融资产 | 429685726.89 |
| 股票投资 | 429685726.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11177.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10252.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 464358304.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 78.75 |
| 应付赎回款 | 32762.56 |
| 应付管理人报酬 | 229340.66 |
| 应付托管费 | 57335.19 |
| 应付销售服务费 | 544.17 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 45002.27 |
| 负债合计 | 1991450.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 477247703.07 |
| 所有者权益合计 | 462366854.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 464358304.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2831992.8 |
| 结算备付金 | 30824.98 |
| 存出保证金 | 4701.29 |
| 交易性金融资产 | 8374623.56 |
| 股票投资 | 8374623.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 512.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 129.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11242785.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 328111.09 |
| 应付赎回款 | 4280.82 |
| 应付管理人报酬 | 8537.1 |
| 应付托管费 | 1280.55 |
| 应付销售服务费 | 420.94 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 32921.14 |
| 负债合计 | 390782.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 12784042.3 |
| 所有者权益合计 | 10852002.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 11242785.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 741980.54 |
| 结算备付金 | 248806.36 |
| 存出保证金 | 11510.64 |
| 交易性金融资产 | 6581198.26 |
| 股票投资 | 6581198.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2001671.23 |
| 应收利息 | 165.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9585332.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1481.72 |
| 应付管理人报酬 | 8194.67 |
| 应付托管费 | 1229.21 |
| 应付销售服务费 | 238.21 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 145000.0 |
| 负债合计 | 202788.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 13061171.16 |
| 所有者权益合计 | 9382543.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 9585332.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 757919.54 |
| 结算备付金 | 49293.89 |
| 存出保证金 | 4990.62 |
| 交易性金融资产 | 10361481.07 |
| 股票投资 | 10361481.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 164.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2118.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11175967.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2.4 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 9533.91 |
| 应付托管费 | 1430.08 |
| 应付销售服务费 | 240.81 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 71904.06 |
| 负债合计 | 108440.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 13003115.24 |
| 所有者权益合计 | 11067527.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 11175967.9 |
