| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证全指证券公司… | 0.8379 | 5.92% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.4935 | 4.96% |
| 银华恒生港股通中国科… | 0.7023 | 4.81% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.4842 | 2.03% |
| 银华货币B | 0.4657 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5365 | 2.02% |
| 银华多利宝货币B | 0.5461 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5332 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2381521.65元 |
| 本期利润 | -1708282.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0894元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6593770.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3664元 |
| 期末基金资产净值 | 24587690.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3664元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 331639.66元 |
| 本期利润 | 1171615.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0601元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10205343.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.519元 |
| 期末基金资产净值 | 29867086.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.519元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5032900.32元 |
| 本期利润 | -6339287.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3229元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10514684.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4643元 |
| 期末基金资产净值 | 33163322.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4643元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4535441.92元 |
| 本期利润 | -3005388.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.155元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12171280.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6267元 |
| 期末基金资产净值 | 31593852.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6267元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 45285346.32元 |
| 本期利润 | 3784052.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0258元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14587650.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7855元 |
| 期末基金资产净值 | 33157662.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7855元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 78.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 41283895.69元 |
| 本期利润 | 2009358.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.007元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7896063.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6676元 |
| 期末基金资产净值 | 19948185.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6867元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 68.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 181398602.65元 |
| 本期利润 | 207398013.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4359元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 45.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 132631510.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2787元 |
| 期末基金资产净值 | 668556155.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4048元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 59544508.0元 |
| 本期利润 | 90883169.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1911元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10801019.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0227元 |
| 期末基金资产净值 | 551955155.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.16元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35675173.2元 |
| 本期利润 | 52235993.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2578元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 34.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -48765272.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1026元 |
| 期末基金资产净值 | 460608683.17元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9688元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 781336.75元 |
| 本期利润 | 1548647.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1356元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2097723.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1909元 |
| 期末基金资产净值 | 9332413.8元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8493元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3118616.31元 |
| 本期利润 | -3397848.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2827元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -32.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -28.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3370875.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2815元 |
| 期末基金资产净值 | 8603137.48元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7185元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -28.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -713691.62元 |
| 本期利润 | -1808734.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.15元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1788227.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1487元 |
| 期末基金资产净值 | 10234756.37元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8513元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.87% |
