| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C | 1.2307 | 1.95% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鑫元数字经济混合发起… | 0.933 | 1.20% |
| 鑫元数字经济混合发起… | 0.9359 | 1.20% |
| 鑫元专精特新混合A | 0.5131 | 1.10% |
| 鑫元专精特新混合C | 0.5092 | 1.09% |
| 鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鑫元货币B | 0.5019 | 1.94% |
| 鑫元安鑫宝A | 0.5108 | 1.93% |
| 鑫元货币A | 0.4362 | 1.70% |
| 鑫元货币E | 0.4354 | 1.69% |
| 鑫元安鑫宝B | 0.4452 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 395.96 | 274.48 | 69.32% | 51.46 | 13.00% | -- | -- | 48.27 | 12.19% |
| 2023-06-30 | 194.88 | 130.32 | 66.87% | 24.44 | 12.54% | -- | -- | 29.80 | 15.29% |
| 2022-12-31 | 125.90 | 83.01 | 65.94% | 15.57 | 12.36% | -- | -- | 6.60 | 5.24% |
| 2022-06-30 | 54.75 | 35.87 | 65.52% | 6.73 | 12.29% | -- | -- | 1.86 | 3.40% |
| 2021-12-31 | 153.38 | 64.18 | 41.84% | 12.03 | 7.85% | 54.29 | 35.39% | 6.16 | 4.01% |
| 2021-06-30 | 96.13 | 36.42 | 37.88% | 6.83 | 7.10% | 40.53 | 42.16% | 4.05 | 4.21% |
| 2020-12-31 | 157.54 | 64.75 | 41.10% | 12.14 | 7.71% | 54.53 | 34.61% | 9.39 | 5.96% |
| 2020-06-30 | 71.73 | 28.71 | 40.03% | 5.38 | 7.51% | 25.19 | 35.12% | 4.12 | 5.75% |
| 2019-12-31 | 131.75 | 53.70 | 40.76% | 10.07 | 7.64% | 43.54 | 33.05% | 7.72 | 5.86% |
| 2019-06-30 | 74.78 | 26.11 | 34.91% | 4.89 | 6.55% | 31.74 | 42.44% | 3.76 | 5.03% |
| 2018-12-31 | 138.57 | 60.38 | 43.57% | 11.32 | 8.17% | 40.69 | 29.37% | 11.14 | 8.04% |
| 2018-06-30 | 76.29 | 34.32 | 44.98% | 6.43 | 8.43% | 19.89 | 26.07% | 7.36 | 9.65% |
