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基金买卖网 > 基金净值 > 鑫元欣享A (005262)
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鑫元欣享A005262
基金类型:混合型     成立日期:2017-12-14     基金规模:3.85亿份     基金经理: 李彪 
基金全称:鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:鑫元基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.20%
  • 近一月增长率
    6.04%
  • 近一季增长率
    8.54%
  • 近半年增长率
    -9.51%

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鑫元合享分级债券 1.0089 0.88%
名称 万份收益 7日年化
鑫元货币B 0.5019 1.94%
鑫元安鑫宝A 0.5108 1.93%
鑫元货币A 0.4362 1.70%
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

鑫元欣享A行业投资

行业类别 占净值比例 市值(单位:万)
水利、环境和公共设施管理业 -- --
建筑业 -- --
采矿业 2.22% 924.02
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
制造业 69.82% 29106.15
金融业 2.75% 1145.58
房地产业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
科学研究和技术服务业 6.89% 2873.54
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
批发和零售业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
综合 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
合计 82.45% 34371.64
教育 0.77% 322.35
卫生和社会工作 -- --
综合 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
金融业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 2.38
居民服务、修理和其他服务业 -- --
制造业 76.03% 41678.35
建筑业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
房地产业 -- --
教育 -- --
卫生和社会工作 -- --
批发和零售业 0.0% 1.70
信息传输、软件和信息技术服务业 1.69% 928.42
租赁和商务服务业 -- --
合计 85.1% 46651.61
住宿和餐饮业 -- --
科学研究和技术服务业 7.37% 4040.76
采矿业 -- --
批发和零售业 0.01% 3.60
建筑业 0.0% 0.71
居民服务、修理和其他服务业 -- --
合计 86.13% 22338.74
水利、环境和公共设施管理业 0.17% 44.43
农、林、牧、渔业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01% 3.36
教育 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
采矿业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 2.1% 544.07
制造业 76.85% 19932.97
金融业 -- --
综合 -- --
房地产业 0.93% 240.15
租赁和商务服务业 -- --
科学研究和技术服务业 6.04% 1567.55
卫生和社会工作 0.01% 1.88
制造业 82.75% 32626.30
农、林、牧、渔业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09% 36.25
采矿业 -- --
金融业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
合计 85.28% 33620.43
科学研究和技术服务业 2.4% 947.81
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 0.95
交通运输、仓储和邮政业 -- --
房地产业 -- --
建筑业 0.0% 0.81
综合 -- --
卫生和社会工作 0.01% 2.65
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01% 3.54
租赁和商务服务业 -- --
教育 -- --
批发和零售业 0.01% 2.12
农、林、牧、渔业 0.27% 88.80
采矿业 0.03% 10.37
文化、体育和娱乐业 -- --
建筑业 0.01% 3.95
居民服务、修理和其他服务业 -- --
金融业 0.66% 219.53
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
房地产业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11% 36.82
交通运输、仓储和邮政业 0.0% 1.61
制造业 80.95% 27018.44
教育 -- --
卫生和社会工作 -- --
合计 88.04% 29386.93
科学研究和技术服务业 3.34% 1114.30
综合 -- --
批发和零售业 2.68% 893.11
租赁和商务服务业 -- --
金融业 1.67% 425.44
交通运输、仓储和邮政业 0.9% 230.84
信息传输、软件和信息技术服务业 1.87% 478.48
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.09% 532.70
制造业 69.42% 17718.04
建筑业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
采矿业 -- --
房地产业 -- --
批发和零售业 1.83% 468.00
农、林、牧、渔业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
教育 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
卫生和社会工作 -- --
科学研究和技术服务业 5.29% 1350.93
综合 -- --
合计 83.07% 21204.43
居民服务、修理和其他服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
综合 -- --
批发和零售业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
教育 -- --
合计 77.34% 8283.35
房地产业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
制造业 71.29% 7635.69
建筑业 -- --
金融业 2.79% 298.31
住宿和餐饮业 -- --
科学研究和技术服务业 3.26% 349.35
卫生和社会工作 -- --
采矿业 -- --
综合 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
制造业 75.64% 7954.18
批发和零售业 -- --
建筑业 -- --
金融业 3.27% 343.41
科学研究和技术服务业 6.1% 641.09
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
教育 -- --
房地产业 -- --
卫生和社会工作 2.67% 280.85
租赁和商务服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
合计 87.68% 9219.53
采矿业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 5.41% 481.49
交通运输、仓储和邮政业 0.02% 1.65
农、林、牧、渔业 -- --
建筑业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
采矿业 -- --
批发和零售业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
制造业 73.39% 6534.29
科学研究和技术服务业 7.06% 628.19
金融业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
卫生和社会工作 -- --
租赁和商务服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
房地产业 -- --
教育 -- --
综合 -- --
合计 85.87% 7645.63
农、林、牧、渔业 -- --
卫生和社会工作 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
综合 -- --
制造业 64.96% 6458.01
建筑业 0.0% 0.47
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
采矿业 -- --
金融业 3.19% 316.92
信息传输、软件和信息技术服务业 3.33% 330.87
科学研究和技术服务业 7.4% 735.86
房地产业 2.84% 281.97
教育 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
批发和零售业 -- --
合计 81.72% 8124.09
租赁和商务服务业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
采矿业 -- --
教育 -- --
建筑业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
批发和零售业 -- --
制造业 58.55% 4132.38
卫生和社会工作 -- --
金融业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
合计 71.85% 5071.58
综合 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.58% 393.74
信息传输、软件和信息技术服务业 2.35% 166.05
房地产业 2.16% 152.79
科学研究和技术服务业 3.21% 226.63
农、林、牧、渔业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
文化、体育和娱乐业 2.59% 125.54
交通运输、仓储和邮政业 -- --
采矿业 -- --
批发和零售业 -- --
建筑业 0.02% 1.10
制造业 62.12% 3011.01
租赁和商务服务业 3.26% 157.90
水利、环境和公共设施管理业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6.64% 322.09
房地产业 -- --
卫生和社会工作 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
科学研究和技术服务业 1.93% 93.73
金融业 0.04% 2.17
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02% 0.98
合计 76.63% 3714.52
教育 -- --
综合 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
金融业 1.06% 118.34
租赁和商务服务业 -- --
制造业 81.63% 9089.61
批发和零售业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 2.75% 305.90
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02% 2.40
建筑业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
科学研究和技术服务业 4.02% 447.74
水利、环境和公共设施管理业 -- --
综合 -- --
采矿业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
合计 89.48% 9963.99
居民服务、修理和其他服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
房地产业 -- --
教育 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
建筑业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
制造业 77.81% 7977.16
教育 -- --
卫生和社会工作 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 3.09% 317.12
文化、体育和娱乐业 -- --
批发和零售业 -- --
合计 86.15% 8831.66
科学研究和技术服务业 3.57% 365.94
房地产业 -- --
综合 -- --
采矿业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
金融业 1.67% 171.44
住宿和餐饮业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
制造业 65.02% 5490.87
信息传输、软件和信息技术服务业 2.95% 249.04
教育 -- --
房地产业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
租赁和商务服务业 2.15% 181.80
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
合计 76.68% 6475.77
综合 -- --
采矿业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 2.66% 225.00
农、林、牧、渔业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
卫生和社会工作 -- --
科学研究和技术服务业 3.87% 326.63
批发和零售业 0.02% 1.68
建筑业 0.01% 0.75
金融业 -- --
批发和零售业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 2.75% 222.50
文化、体育和娱乐业 -- --
制造业 51.3% 4155.35
采矿业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
房地产业 -- --
合计 63.85% 5171.45
科学研究和技术服务业 3.42% 276.64
建筑业 -- --
租赁和商务服务业 1.71% 138.63
教育 -- --
金融业 1.8% 145.44
信息传输、软件和信息技术服务业 2.88% 232.90
居民服务、修理和其他服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
综合 -- --
合计 87.45% 5668.98
居民服务、修理和其他服务业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 14.53% 941.69
房地产业 -- --
采矿业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
卫生和社会工作 -- --
教育 -- --
文化、体育和娱乐业 3.06% 198.05
制造业 66.16% 4288.50
建筑业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
综合 -- --
批发和零售业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
金融业 3.71% 240.75
居民服务、修理和其他服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.61% 42.60
租赁和商务服务业 -- --
建筑业 -- --
农、林、牧、渔业 0.96% 67.41
科学研究和技术服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
金融业 1.78% 124.78
房地产业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
教育 -- --
采矿业 -- --
合计 20.71% 1452.29
卫生和社会工作 -- --
制造业 17.36% 1217.50
批发和零售业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
综合 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
采矿业 -- --
建筑业 -- --
制造业 17.77% 1219.77
住宿和餐饮业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.07% 73.44
房地产业 -- --
合计 18.84% 1293.21
教育 -- --
批发和零售业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
金融业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
综合 -- --
卫生和社会工作 -- --
租赁和商务服务业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
批发和零售业 -- --
卫生和社会工作 -- --
制造业 12.69% 843.84
信息传输、软件和信息技术服务业 0.87% 57.58
科学研究和技术服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
采矿业 -- --
建筑业 -- --
金融业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
综合 -- --
教育 -- --
房地产业 -- --
租赁和商务服务业 0.63% 41.70
居民服务、修理和其他服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
合计 15.22% 1012.54
文化、体育和娱乐业 1.04% 69.42
建筑业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
采矿业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 19.95% 1345.31
居民服务、修理和其他服务业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
教育 -- --
租赁和商务服务业 1.18% 79.40
金融业 -- --
制造业 24.42% 1646.23
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
批发和零售业 -- --
房地产业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
卫生和社会工作 1.01% 68.00
综合 -- --
合计 46.55% 3138.95
建筑业 3.05% 191.99
农、林、牧、渔业 -- --
采矿业 1.05% 66.25
房地产业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
制造业 7.15% 450.94
金融业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
批发和零售业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 3.4% 214.20
交通运输、仓储和邮政业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
教育 -- --
卫生和社会工作 -- --
综合 -- --
合计 14.65% 923.38
农、林、牧、渔业 -- --
金融业 -- --
房地产业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 -- --
批发和零售业 -- --
合计 35.22% 2291.86
采矿业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
制造业 26.57% 1729.35
交通运输、仓储和邮政业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
综合 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 5.0% 325.47
水利、环境和公共设施管理业 -- --
建筑业 3.64% 237.04
租赁和商务服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.91% 127.51
采矿业 4.76% 317.75
农、林、牧、渔业 -- --
制造业 26.61% 1777.15
金融业 1.65% 110.08
建筑业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
房地产业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
综合 -- --
租赁和商务服务业 1.68% 111.88
批发和零售业 0.48% 32.38
住宿和餐饮业 -- --
卫生和社会工作 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
合计 37.09% 2476.75
教育 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
建筑业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 2.61% 183.03
文化、体育和娱乐业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
批发和零售业 0.93% 65.50
采矿业 5.43% 381.22
农、林、牧、渔业 -- --
制造业 16.57% 1162.69
卫生和社会工作 -- --
房地产业 0.99% 69.54
居民服务、修理和其他服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 4.05% 283.92
住宿和餐饮业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
金融业 0.92% 64.74
综合 -- --
合计 31.51% 2210.63
科学研究和技术服务业 -- --
教育 -- --
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