名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.6020 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0534 | 2.67% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鑫元数字经济混合发起… | 0.933 | 1.20% |
鑫元数字经济混合发起… | 0.9359 | 1.20% |
鑫元专精特新混合A | 0.5131 | 1.10% |
鑫元专精特新混合C | 0.5092 | 1.09% |
鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鑫元货币B | 0.5019 | 1.94% |
鑫元安鑫宝A | 0.5108 | 1.93% |
鑫元货币A | 0.4362 | 1.70% |
鑫元货币E | 0.4354 | 1.69% |
鑫元安鑫宝B | 0.4452 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -4947.82 | -2862.10 | 57.85% | -2.51 | 0.05% | 330.45 | -6.68% |
2023-06-30 | -1451.99 | -170.87 | 11.77% | -- | -- | 236.97 | -16.32% |
2022-12-31 | -1011.41 | -302.88 | 29.95% | 6.21 | -0.61% | 71.41 | -7.06% |
2022-06-30 | -327.90 | -333.33 | 101.65% | 2.79 | -0.85% | 47.57 | -14.51% |
2021-12-31 | 1337.24 | 3375.96 | 252.46% | -4.46 | -0.33% | 37.62 | 2.81% |
2021-06-30 | 1012.69 | 2880.48 | 284.44% | -1.01 | -0.10% | 11.83 | 1.17% |
2020-12-31 | 3919.14 | 1340.83 | 34.21% | 1.04 | 0.03% | 50.03 | 1.28% |
2020-06-30 | 1089.06 | 293.34 | 26.94% | 1.44 | 0.13% | 34.08 | 3.13% |
2019-12-31 | 863.21 | 378.92 | 43.90% | 6.44 | 0.75% | 15.07 | 1.75% |
2019-06-30 | 439.17 | 255.91 | 58.27% | 5.71 | 1.30% | 11.10 | 2.53% |
2018-12-31 | -600.24 | -729.00 | 121.45% | 18.80 | -3.13% | 27.44 | -4.57% |
2018-06-30 | -288.69 | -286.78 | 99.34% | -- | -- | 28.60 | -9.91% |