名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
鑫元增利定期开放 | 1.0301 | 0.20% |
鑫元皓利一年定开债发… | 1.0311 | 0.18% |
鑫元鑫选稳健养老目标… | 1.0051 | 0.13% |
鑫元鑫选安悦3个月持… | 1.0007 | 0.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鑫元货币B | 0.4986 | 1.95% |
鑫元安鑫宝A | 0.5103 | 1.92% |
鑫元货币A | 0.4328 | 1.71% |
鑫元货币E | 0.4327 | 1.71% |
鑫元安鑫宝B | 0.4447 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -21952517.91元 |
本期利润 | -36815561.23元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2222元 |
本期加权平均净值利润率 | -16.3% |
本期基金份额净值增长率 | -11.43% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 28987930.4元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0629元 |
期末基金资产净值 | 489953601.7元 |
期末基金份额净值 | 1.0629元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 54.47% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -278245.88元 |
本期利润 | -5429283.32元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0489元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.05% |
本期基金份额净值增长率 | -3.79% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 52003249.92元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3253元 |
期末基金资产净值 | 211857260.89元 |
期末基金份额净值 | 1.3253元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 67.82% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2885650.9元 |
本期利润 | -9491379.52元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.174元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.81% |
本期基金份额净值增长率 | -10.74% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 57396979.56元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5962元 |
期末基金资产净值 | 155497277.51元 |
期末基金份额净值 | 1.6152元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 74.42% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2947203.8元 |
本期利润 | -3349674.16元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0642元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.13% |
本期基金份额净值增长率 | -4.28% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 32403490.05元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5947元 |
期末基金资产净值 | 94382371.76元 |
期末基金份额净值 | 1.7321元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 87.04% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 26398641.66元 |
本期利润 | 10787036.99元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2659元 |
本期加权平均净值利润率 | 16.67% |
本期基金份额净值增长率 | 26.06% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 31883560.57元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6516元 |
期末基金资产净值 | 88539090.86元 |
期末基金份额净值 | 1.8095元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 95.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 22053850.37元 |
本期利润 | 8752840.05元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1796元 |
本期加权平均净值利润率 | 12.3% |
本期基金份额净值增长率 | 20.18% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 14091495.82元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5149元 |
期末基金资产净值 | 47209689.5元 |
期末基金份额净值 | 1.725元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 86.27% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 9093945.8元 |
本期利润 | 26706574.64元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.5317元 |
本期加权平均净值利润率 | 46.24% |
本期基金份额净值增长率 | 55.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2509966.53元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0497元 |
期末基金资产净值 | 72451348.58元 |
期末基金份额净值 | 1.4354元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 55.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2027636.94元 |
本期利润 | 7258269.81元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1449元 |
本期加权平均净值利润率 | 14.11% |
本期基金份额净值增长率 | 14.49% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 213718.62元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0043元 |
期末基金资产净值 | 57364491.83元 |
期末基金份额净值 | 1.1442元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 14.42% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2732692.74元 |
本期利润 | 5267280.71元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1052元 |
本期加权平均净值利润率 | 11.01% |
本期基金份额净值增长率 | 11.76% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1812750.81元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0362元 |
期末基金资产净值 | 50041085.38元 |
期末基金份额净值 | 0.9994元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.06% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1797903.62元 |
本期利润 | 2620118.72元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0523元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.59% |
本期基金份额净值增长率 | 5.85% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2747729.92元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0549元 |
期末基金资产净值 | 47402419.84元 |
期末基金份额净值 | 0.9465元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -5.35% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4651044.89元 |
本期利润 | -5404746.91元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1079元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.35% |
本期基金份额净值增长率 | -10.76% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -5299554.15元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1058元 |
期末基金资产净值 | 44797026.49元 |
期末基金份额净值 | 0.8942元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -10.58% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1644713.71元 |
本期利润 | -2775463.55元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0554元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.62% |
本期基金份额净值增长率 | -5.52% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2671098.43元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0533元 |
期末基金资产净值 | 47433085.16元 |
期末基金份额净值 | 0.9467元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -5.33% |