鑫元欣享C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
40056597.83 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
497879332.05 |
股票投资 |
466516066.3 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
31363265.75 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
16662.2 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
549523255.83 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
595941.46 |
应付管理人报酬 |
441347.35 |
应付托管费 |
82752.64 |
应付销售服务费 |
20558.51 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
189300.0 |
负债合计 |
1329899.96 |
所有者权益: |
实收基金 |
515643958.15 |
所有者权益合计 |
548193355.87 |
负债和所有者权益合计 |
549523255.83 |
资产: |
银行存款 |
62304080.24 |
结算备付金 |
57861.06 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
336204339.69 |
股票投资 |
336204339.69 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
70226.42 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
398636507.41 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
3894755.45 |
应付管理人报酬 |
271893.81 |
应付托管费 |
50980.09 |
应付销售服务费 |
66196.04 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
93757.48 |
负债合计 |
4377582.87 |
所有者权益: |
实收基金 |
299365093.05 |
所有者权益合计 |
394258924.54 |
负债和所有者权益合计 |
398636507.41 |
资产: |
银行存款 |
25440473.64 |
结算备付金 |
5005013.91 |
存出保证金 |
13047.06 |
交易性金融资产 |
212044318.87 |
股票投资 |
212044318.87 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
13000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
254944.97 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
255757798.45 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
192864.16 |
应付管理人报酬 |
103525.61 |
应付托管费 |
19411.04 |
应付销售服务费 |
16266.08 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
179029.76 |
负债合计 |
511096.65 |
所有者权益: |
实收基金 |
158625667.15 |
所有者权益合计 |
255246701.8 |
负债和所有者权益合计 |
255757798.45 |
资产: |
银行存款 |
7711666.95 |
结算备付金 |
50697.88 |
存出保证金 |
22172.78 |
交易性金融资产 |
97277613.08 |
股票投资 |
92195302.12 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5082310.96 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
577851.15 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
105640001.84 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
222560.98 |
应付管理人报酬 |
63363.64 |
应付托管费 |
11880.68 |
应付销售服务费 |
3188.21 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
186825.49 |
负债合计 |
487819.0 |
所有者权益: |
实收基金 |
60754666.21 |
所有者权益合计 |
105152182.84 |
负债和所有者权益合计 |
105640001.84 |
资产: |
银行存款 |
17187595.86 |
结算备付金 |
138745.06 |
存出保证金 |
25169.67 |
交易性金融资产 |
81240883.21 |
股票投资 |
81240883.21 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
3635.99 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1225068.37 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
99821098.16 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
141830.4 |
应付管理人报酬 |
63964.01 |
应付托管费 |
11993.26 |
应付销售服务费 |
4086.79 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
139003.79 |
负债合计 |
409680.0 |
所有者权益: |
实收基金 |
54971441.87 |
所有者权益合计 |
99411418.16 |
负债和所有者权益合计 |
99821098.16 |
资产: |
银行存款 |
7963921.34 |
结算备付金 |
118297.11 |
存出保证金 |
63986.05 |
交易性金融资产 |
40153349.47 |
股票投资 |
37145249.47 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3008100.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
91746.2 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
947739.48 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
49339039.65 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
654410.13 |
应付管理人报酬 |
35814.32 |
应付托管费 |
6715.19 |
应付销售服务费 |
1398.31 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
74979.44 |
负债合计 |
864253.6 |
所有者权益: |
实收基金 |
28104606.67 |
所有者权益合计 |
48474786.05 |
负债和所有者权益合计 |
49339039.65 |
资产: |
银行存款 |
7127795.36 |
结算备付金 |
107532.06 |
存出保证金 |
49987.5 |
交易性金融资产 |
93358064.33 |
股票投资 |
88316564.33 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5041500.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2864877.5 |
应收利息 |
63178.9 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
53641.49 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
103625077.14 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
813437.63 |
应付赎回款 |
20010.05 |
应付管理人报酬 |
64096.41 |
应付托管费 |
12018.06 |
应付销售服务费 |
9389.62 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
139000.0 |
负债合计 |
1106816.06 |
所有者权益: |
实收基金 |
71429726.22 |
所有者权益合计 |
102518261.08 |
负债和所有者权益合计 |
103625077.14 |
资产: |
银行存款 |
22383815.32 |
结算备付金 |
40440.98 |
存出保证金 |
39253.31 |
交易性金融资产 |
56718511.58 |
股票投资 |
51714511.58 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5004000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
20000200.0 |
应收证券清算款 |
943651.14 |
应收利息 |
101021.74 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
759.81 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
100227653.88 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
18985106.05 |
应付赎回款 |
2931.82 |
应付管理人报酬 |
51091.5 |
应付托管费 |
9579.68 |
应付销售服务费 |
7442.78 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
123649.79 |
负债合计 |
19234442.99 |
所有者权益: |
实收基金 |
70992508.45 |
所有者权益合计 |
80993210.89 |
负债和所有者权益合计 |
100227653.88 |
资产: |
银行存款 |
22781042.74 |
结算备付金 |
2469008.2 |
存出保证金 |
26261.29 |
交易性金融资产 |
18621302.0 |
股票投资 |
14522902.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4098400.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
27000270.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
128445.97 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
100.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
71026430.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
669220.33 |
应付赎回款 |
5083.79 |
应付管理人报酬 |
47150.54 |
应付托管费 |
8840.7 |
应付销售服务费 |
6753.42 |
应付税费 |
0.21 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
139000.0 |
负债合计 |
900475.51 |
所有者权益: |
实收基金 |
70333874.03 |
所有者权益合计 |
70125954.69 |
负债和所有者权益合计 |
71026430.2 |
资产: |
银行存款 |
24932730.25 |
结算备付金 |
2061139.73 |
存出保证金 |
70103.19 |
交易性金融资产 |
14122209.0 |
股票投资 |
10125409.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3996800.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
25000250.0 |
应收证券清算款 |
1001701.37 |
应收利息 |
64199.93 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1000.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
67253333.47 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
504164.8 |
应付赎回款 |
96.45 |
应付管理人报酬 |
43319.49 |
应付托管费 |
8122.38 |
应付销售服务费 |
6231.73 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
73174.76 |
负债合计 |
743171.49 |
所有者权益: |
实收基金 |
70391244.83 |
所有者权益合计 |
66510161.98 |
负债和所有者权益合计 |
67253333.47 |
资产: |
银行存款 |
21731369.58 |
结算备付金 |
1396065.45 |
存出保证金 |
38777.44 |
交易性金融资产 |
13251350.53 |
股票投资 |
9233750.53 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4017600.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
25000250.0 |
应收证券清算款 |
1688160.1 |
应收利息 |
157333.59 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
63263306.69 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
43018.58 |
应付托管费 |
8066.01 |
应付销售服务费 |
6223.28 |
应付税费 |
0.15 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
129000.0 |
负债合计 |
229775.64 |
所有者权益: |
实收基金 |
70574629.04 |
所有者权益合计 |
63033531.05 |
负债和所有者权益合计 |
63263306.69 |
资产: |
银行存款 |
13774392.56 |
结算备付金 |
1611412.97 |
存出保证金 |
34685.72 |
交易性金融资产 |
28782657.7 |
股票投资 |
24767457.7 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4015200.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
24000240.0 |
应收证券清算款 |
145763.1 |
应收利息 |
88742.91 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
998.8 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
68438893.76 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1469569.0 |
应付赎回款 |
92.7 |
应付管理人报酬 |
45044.04 |
应付托管费 |
8445.77 |
应付销售服务费 |
6531.93 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
80083.41 |
负债合计 |
1665839.44 |
所有者权益: |
实收基金 |
70576180.79 |
所有者权益合计 |
66773054.32 |
负债和所有者权益合计 |
68438893.76 |