名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
鑫元增利定期开放 | 1.0301 | 0.20% |
鑫元皓利一年定开债发… | 1.0311 | 0.18% |
鑫元鑫选稳健养老目标… | 1.0051 | 0.13% |
鑫元鑫选安悦3个月持… | 1.0007 | 0.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鑫元货币B | 0.4986 | 1.95% |
鑫元安鑫宝A | 0.5103 | 1.92% |
鑫元货币A | 0.4328 | 1.71% |
鑫元货币E | 0.4327 | 1.71% |
鑫元安鑫宝B | 0.4447 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -4947.82 | -2862.10 | 57.85% | -2.51 | 0.05% | 330.45 | -6.68% |
2023-06-30 | -1451.99 | -170.87 | 11.77% | -- | -- | 236.97 | -16.32% |
2022-12-31 | -1011.41 | -302.88 | 29.95% | 6.21 | -0.61% | 71.41 | -7.06% |
2022-06-30 | -327.90 | -333.33 | 101.65% | 2.79 | -0.85% | 47.57 | -14.51% |
2021-12-31 | 1337.24 | 3375.96 | 252.46% | -4.46 | -0.33% | 37.62 | 2.81% |
2021-06-30 | 1012.69 | 2880.48 | 284.44% | -1.01 | -0.10% | 11.83 | 1.17% |
2020-12-31 | 3919.14 | 1340.83 | 34.21% | 1.04 | 0.03% | 50.03 | 1.28% |
2020-06-30 | 1089.06 | 293.34 | 26.94% | 1.44 | 0.13% | 34.08 | 3.13% |
2019-12-31 | 863.21 | 378.92 | 43.90% | 6.44 | 0.75% | 15.07 | 1.75% |
2019-06-30 | 439.17 | 255.91 | 58.27% | 5.71 | 1.30% | 11.10 | 2.53% |
2018-12-31 | -600.24 | -729.00 | 121.45% | 18.80 | -3.13% | 27.44 | -4.57% |
2018-06-30 | -288.69 | -286.78 | 99.34% | -- | -- | 28.60 | -9.91% |