| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 易方达科讯混合 | 1.3679 | 9.51% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 太平行业优选A | 0.6623 | 4.74% |
| 太平行业优选C | 0.6501 | 4.74% |
| 太平智远三个月定期开… | 0.7794 | 3.44% |
| 太平智选一年定期开放… | 0.7567 | 2.31% |
| 太平智行三个月定期开… | 0.6365 | 2.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
| 中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
| 太平日日鑫B | 0.5204 | 1.80% |
| 太平日日鑫A | 0.4545 | 1.55% |
| 太平日日金货币B | 0.3976 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -21944723.94 |
| 1.利息收入 | 115752.91 |
| 存款利息收入 | 103728.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4097962.18 |
| 股票投资收益 | -6914840.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2816878.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18050509.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87994.92 |
| 减：二、费用 | 3317579.74 |
| 1.管理人报酬 | 2699991.05 |
| 2.托管费 | 449998.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167590.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25262303.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25262303.68 |
| 一、收入： | 9669556.43 |
| 1.利息收入 | 62228.79 |
| 存款利息收入 | 62228.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22732412.62 |
| 股票投资收益 | 21019259.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1713152.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13126260.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1175.79 |
| 减：二、费用 | 1869342.95 |
| 1.管理人报酬 | 1531256.61 |
| 2.托管费 | 255209.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82876.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7800213.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7800213.48 |
| 一、收入： | -23156769.3 |
| 1.利息收入 | 102109.58 |
| 存款利息收入 | 102109.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21165120.7 |
| 股票投资收益 | -23405264.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2240144.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2097282.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3524.17 |
| 减：二、费用 | 3453039.42 |
| 1.管理人报酬 | 2816676.37 |
| 2.托管费 | 469446.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 166917.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26609808.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26609808.72 |
| 一、收入： | -17671643.18 |
| 1.利息收入 | 46672.64 |
| 存款利息收入 | 46672.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11326834.14 |
| 股票投资收益 | -12588220.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1261386.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6393244.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1762.67 |
| 减：二、费用 | 1733366.03 |
| 1.管理人报酬 | 1411320.09 |
| 2.托管费 | 235220.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86825.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19405009.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19405009.21 |
| 一、收入： | 5519000.8 |
| 1.利息收入 | 218197.21 |
| 存款利息收入 | 217609.71 |
| 债券利息收入 | 587.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13628690.38 |
| 股票投资收益 | 9525759.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1013473.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3089457.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8337274.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9387.35 |
| 减：二、费用 | 6202980.29 |
| 1.管理人报酬 | 3421002.15 |
| 2.托管费 | 570167.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2056815.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154995.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-683979.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-683979.49 |
| 一、收入： | 3877408.47 |
| 1.利息收入 | 112980.72 |
| 存款利息收入 | 112408.98 |
| 债券利息收入 | 571.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16597326.62 |
| 股票投资收益 | 13644548.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 494469.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2458308.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12839310.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6411.6 |
| 减：二、费用 | 3108528.38 |
| 1.管理人报酬 | 1718663.55 |
| 2.托管费 | 286443.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1009987.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93432.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
768880.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
768880.09 |
| 一、收入： | 84431373.86 |
| 1.利息收入 | 269612.0 |
| 存款利息收入 | 229935.04 |
| 债券利息收入 | 39676.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77972833.65 |
| 股票投资收益 | 76229931.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 259295.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1483606.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6169293.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19634.53 |
| 减：二、费用 | 5383061.52 |
| 1.管理人报酬 | 2542594.95 |
| 2.托管费 | 423765.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2218120.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198580.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79048312.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79048312.34 |
| 一、收入： | 36211142.83 |
| 1.利息收入 | 157810.33 |
| 存款利息收入 | 118260.81 |
| 债券利息收入 | 39549.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32420506.04 |
| 股票投资收益 | 31554148.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 125607.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 740749.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3620263.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12563.02 |
| 减：二、费用 | 2161585.09 |
| 1.管理人报酬 | 1001237.31 |
| 2.托管费 | 166872.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 894387.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99087.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34049557.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34049557.74 |
| 一、收入： | 44163528.08 |
| 1.利息收入 | 583054.79 |
| 存款利息收入 | 463029.85 |
| 债券利息收入 | 10517.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30091070.47 |
| 股票投资收益 | 28691089.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1399980.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13463287.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26115.16 |
| 减：二、费用 | 5376820.47 |
| 1.管理人报酬 | 2106826.61 |
| 2.托管费 | 351137.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2720731.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198125.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38786707.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38786707.61 |
| 一、收入： | 17352488.27 |
| 1.利息收入 | 480501.49 |
| 存款利息收入 | 370994.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10146720.03 |
| 股票投资收益 | 9226626.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 920093.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6705756.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19510.24 |
| 减：二、费用 | 2860170.03 |
| 1.管理人报酬 | 1067520.77 |
| 2.托管费 | 177920.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1526262.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88466.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14492318.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14492318.24 |
| 一、收入： | -39055355.66 |
| 1.利息收入 | 1430793.31 |
| 存款利息收入 | 1114847.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40197394.82 |
| 股票投资收益 | -41320117.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1122722.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-624796.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
336042.71 |
| 减：二、费用 | 5739040.92 |
| 1.管理人报酬 | 2757662.37 |
| 2.托管费 | 459610.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2341194.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180573.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-44794396.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-44794396.58 |
| 一、收入： | -25380479.99 |
| 1.利息收入 | 648253.45 |
| 存款利息收入 | 465367.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20729459.72 |
| 股票投资收益 | -21777284.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1047824.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5625993.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
326719.35 |
| 减：二、费用 | 3480135.08 |
| 1.管理人报酬 | 1578256.41 |
| 2.托管费 | 263042.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1544002.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94833.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28860615.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28860615.07 |
