| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 太平行业优选A | 0.6623 | 4.74% |
| 太平行业优选C | 0.6501 | 4.74% |
| 太平智远三个月定期开… | 0.7794 | 3.44% |
| 太平智选一年定期开放… | 0.7567 | 2.31% |
| 太平智行三个月定期开… | 0.6365 | 2.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
| 中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
| 太平日日鑫B | 0.5204 | 1.80% |
| 太平日日鑫A | 0.4545 | 1.55% |
| 太平日日金货币B | 0.3976 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7211794.09元 |
| 本期利润 | -25262303.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.181元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19193530.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1871元 |
| 期末基金资产净值 | 121775264.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1871元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20926474.25元 |
| 本期利润 | 7800213.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0554元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 65218805.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4258元 |
| 期末基金资产净值 | 218400056.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4258元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -24512526.37元 |
| 本期利润 | -26609808.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1919元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40376562.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2911元 |
| 期末基金资产净值 | 189813913.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3686元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13011764.86元 |
| 本期利润 | -19405009.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1399元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 51870749.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.374元 |
| 期末基金资产净值 | 197003230.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4206元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7653294.65元 |
| 本期利润 | -683979.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0049元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4679元 |
| 期末基金资产净值 | 216329636.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5602元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 68.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13608190.56元 |
| 本期利润 | 768880.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0055元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 87594409.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6308元 |
| 期末基金资产净值 | 234758618.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6907元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 69.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 72879018.66元 |
| 本期利润 | 79048312.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.636元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 46.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 64.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 73982573.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5329元 |
| 期末基金资产净值 | 233964557.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6853元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 68.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30429294.3元 |
| 本期利润 | 34049557.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2957元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21167381.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1964元 |
| 期末基金资产净值 | 141606725.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.314元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25323419.95元 |
| 本期利润 | 38786707.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2409元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7919318.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.057元 |
| 期末基金资产净值 | 142493596.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0257元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7786561.73元 |
| 本期利润 | 14492318.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0841元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -27038085.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1745元 |
| 期末基金资产净值 | 133431715.72元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8614元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -44169599.72元 |
| 本期利润 | -44794396.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2157元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -40510361.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2137元 |
| 期末基金资产净值 | 149063250.3元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7863元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -23234622.0元 |
| 本期利润 | -28860615.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1292元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -26161755.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1318元 |
| 期末基金资产净值 | 172261320.53元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8682元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.18% |
