名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
太平福安稳健养老一年… | 1.0183 | 0.46% |
太平福安稳健养老一年… | 1.0181 | 0.46% |
太平睿享混合A | 1.0024 | 0.31% |
太平睿享混合C | 0.9893 | 0.30% |
太平睿庆混合C | 1.0114 | 0.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
太平日日鑫B | 0.5771 | 1.81% |
太平日日金货币B | 0.7905 | 1.67% |
太平日日鑫A | 0.5113 | 1.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.20% | 4.84% | 1.75% | 14.60% | -2.57% | -14.91% | -19.00% | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[混合型] | -1.05% | 3.88% | 2.10% | 15.10% | -2.96% | -14.94% | -13.13% | -28.31% |
同类排名[混合型] |
1923|4185 | 1139|4251 | 2422|4327 | 2084|4233 | 1926|4045 | 1784|3743 | 1944|2990 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 0.6413 | 0.6413 | -0.39% | |
2024-04-29 | 0.6438 | 0.6438 | 1.15% | |
2024-04-26 | 0.6365 | 0.6365 | 2.20% | |
2024-04-25 | 0.6228 | 0.6228 | -0.48% | |
2024-04-24 | 0.6258 | 0.6258 | 2.31% |
截至2024-03-31 太平智行三个月定期开放混合发起式期末总份额为8.00亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 2213.77 | 4.39% |
002050 | 三花智控 | 90.00 | 2135.70 | 4.24% |
002463 | 沪电股份 | 70.00 | 2112.60 | 4.19% |
000596 | 古井贡酒 | 7.00 | 1820.00 | 3.61% |
300258 | 精锻科技 | 144.00 | 1464.41 | 2.90% |
300502 | 新易盛 | 19.00 | 1339.64 | 2.66% |
000977 | 浪潮信息 | 30.00 | 1287.00 | 2.55% |
300308 | 中际旭创 | 8.00 | 1252.48 | 2.48% |
600900 | 长江电力 | 50.00 | 1246.50 | 2.47% |
688012 | 中微公司 | 7.00 | 1117.73 | 2.22% |