中欧基金管理有限公司

关于旗下部分基金投资恒立液压 (601100)
非公开发行股票的公告

中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了江苏恒立液压股份有限公司（恒立液压，代码：601100）非公开发行股票的认购。 江苏恒立液压股份有限公司已发布《恒立液压:江 苏恒立液压股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》， 公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公 司现将旗下基金投资此非公开发行股票的相关信息公告如下：

总 成 本 占 基 账 面 价 值 占

基金名称 认购数量 总成本（元） 金 资 产 净 值账面价值（元） 基 金 资 产 净锁定期
（股） 比例（%） 值比

例（%）

中 欧 时 代 先 锋 股 票 型 发 起886,525 50,000,010.00 0.3145 54,494,691.75 0.3428 6 个月
式证券投资基金

中 欧 丰 泓 沪 港 深 灵 活 配 置531,915 30,000,006.00 0.3944 32,696,815.05 0.4299 6 个月

混合型证券投资基金

中 欧 创 新 成 长 灵 活 配 置 混354,610 20,000,004.00 0.6951 21,797,876.70 0.7576 6 个月

合型证券投资基金

中 欧 责 任 投 资 混 合 型 证 券620,567 34,999,978.80 0.9598 38,146,253.49 1.0461 6 个月

投资基金

中 欧 优 势 成 长 三 个 月 定 期

开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投212,766 12,000,002.40 0.9142 13,078,726.02 0.9964 6 个月

资基金

中 欧 互 联 网 先 锋 混 合 型 证620,567 34,999,978.80 0.8284 38,146,253.49 0.9028 6 个月

券投资基金

中 欧 行 业 成 长 混 合 型 证 券709,220 40,000,008.00 1.0103 43,595,753.40 1.1011 6 个月

投资基金(LOF)

注：基金资产净值、账面价值为 2023 年 01 月 10 日数据。

特此公告。

中欧基金管理有限公司
2023 年 01 月 12 日
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