| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2300326.37 |
| 存出保证金 | 392238.32 |
| 交易性金融资产 | 1719539227.86 |
| 股票投资 | 1719539227.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 17930309.9 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 540625.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1884634363.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5450242.87 |
| 应付赎回款 | 1079177.11 |
| 应付管理人报酬 | 1883262.52 |
| 应付托管费 | 313877.1 |
| 应付销售服务费 | 445069.33 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1412944.3 |
| 负债合计 | 10584573.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1546738964.61 |
| 所有者权益合计 | 1874049790.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 1884634363.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 79670427.72 |
| 结算备付金 | 12237883.31 |
| 存出保证金 | 630846.3 |
| 交易性金融资产 | 2583575410.63 |
| 股票投资 | 2463848099.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 119727311.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1987079.94 |
| 应收申购款 | 570221.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2678671869.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 22457149.22 |
| 应付赎回款 | 1047863.43 |
| 应付管理人报酬 | 3224856.52 |
| 应付托管费 | 537476.09 |
| 应付销售服务费 | 540507.9 |
| 应付税费 | 14.45 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3101845.01 |
| 负债合计 | 30909712.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1869615057.29 |
| 所有者权益合计 | 2647762156.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 2678671869.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 174210378.15 |
| 结算备付金 | 5301426.35 |
| 存出保证金 | 737107.18 |
| 交易性金融资产 | 2583899006.3 |
| 股票投资 | 2583899006.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 27779876.21 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 879945.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2792807739.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3.26 |
| 应付赎回款 | 4252060.47 |
| 应付管理人报酬 | 3615637.24 |
| 应付托管费 | 602606.22 |
| 应付销售服务费 | 609258.35 |
| 应付税费 | 12.18 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2600096.4 |
| 负债合计 | 11679674.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1904328456.17 |
| 所有者权益合计 | 2781128065.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 2792807739.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 230071047.41 |
| 结算备付金 | 23337832.81 |
| 存出保证金 | 1138025.65 |
| 交易性金融资产 | 3306590715.26 |
| 股票投资 | 3174930704.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 131660010.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 136445807.97 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3228710.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3700812139.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 133686580.18 |
| 应付赎回款 | 4124717.01 |
| 应付管理人报酬 | 4250325.85 |
| 应付托管费 | 708387.65 |
| 应付销售服务费 | 699679.48 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2544198.77 |
| 负债合计 | 146013888.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2006231023.51 |
| 所有者权益合计 | 3554798250.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 3700812139.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 401178095.92 |
| 结算备付金 | 50053279.61 |
| 存出保证金 | 1219534.09 |
| 交易性金融资产 | 5162827531.72 |
| 股票投资 | 5162827531.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11576021.52 |
| 应收利息 | 53766.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2783651.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5629691880.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6573266.48 |
| 应付赎回款 | 5666553.16 |
| 应付管理人报酬 | 7136315.47 |
| 应付托管费 | 1189385.88 |
| 应付销售服务费 | 1050023.41 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 108651.97 |
| 负债合计 | 27279250.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2597039905.57 |
| 所有者权益合计 | 5602412629.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 5629691880.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1081823977.18 |
| 结算备付金 | 252746289.95 |
| 存出保证金 | 2941328.89 |
| 交易性金融资产 | 8388693178.77 |
| 股票投资 | 8388693178.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 125625.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11046006.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9737376407.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 56086070.38 |
| 应付赎回款 | 105365975.95 |
| 应付管理人报酬 | 11714080.91 |
| 应付托管费 | 1952346.8 |
| 应付销售服务费 | 1264622.64 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 407672.0 |
| 负债合计 | 181387474.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3944589878.72 |
| 所有者权益合计 | 9555988933.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 9737376407.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 591640946.56 |
| 结算备付金 | 70228225.33 |
| 存出保证金 | 8253378.76 |
| 交易性金融资产 | 8372949378.87 |
| 股票投资 | 8372949378.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 77858786.21 |
| 应收利息 | 77045.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17701267.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9138709028.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 83843807.34 |
| 应付赎回款 | 94398192.19 |
| 应付管理人报酬 | 11017909.67 |
| 应付托管费 | 1836318.26 |
| 应付销售服务费 | 1257721.28 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 369110.69 |
| 负债合计 | 197355522.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4127436187.54 |
| 所有者权益合计 | 8941353505.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 9138709028.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 634990775.51 |
| 结算备付金 | 35805376.0 |
| 存出保证金 | 15078035.77 |
| 交易性金融资产 | 3805392121.46 |
| 股票投资 | 3802987855.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2404266.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 71730.9 |
| 应收股利 | 76832.97 |
| 应收申购款 | 161407268.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4652822141.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 40357110.6 |
| 应付赎回款 | 40815422.33 |
| 应付管理人报酬 | 4664575.95 |
| 应付托管费 | 777429.31 |
| 应付销售服务费 | 190366.02 |
| 应付税费 | 16.8 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 145831.71 |
| 负债合计 | 88471373.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2568841393.48 |
| 所有者权益合计 | 4564350767.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 4652822141.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 119540509.14 |
| 结算备付金 | 6626310.92 |
| 存出保证金 | 736269.83 |
| 交易性金融资产 | 1411221332.43 |
| 股票投资 | 1411221332.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 33721.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1961537.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1540119681.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12139578.13 |
| 应付赎回款 | 4003779.01 |
| 应付管理人报酬 | 1886373.22 |
| 应付托管费 | 314395.51 |
| 应付销售服务费 | 26028.31 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 227060.8 |
| 负债合计 | 19499879.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1192968733.9 |
| 所有者权益合计 | 1520619801.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 1540119681.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 107613989.48 |
| 结算备付金 | 2661144.02 |
| 存出保证金 | 585543.41 |
| 交易性金融资产 | 1349282846.0 |
| 股票投资 | 1349282846.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100000000.0 |
| 应收证券清算款 | 26383.57 |
| 应收利息 | 23662.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 59592.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1560253161.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3.29 |
| 应付赎回款 | 3264098.55 |
| 应付管理人报酬 | 1838080.29 |
| 应付托管费 | 306346.71 |
| 应付销售服务费 | 26981.24 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 172823.87 |
| 负债合计 | 7248640.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1520781769.71 |
| 所有者权益合计 | 1553004520.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 1560253161.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 266721761.63 |
| 结算备付金 | 34939566.68 |
| 存出保证金 | 733500.3 |
| 交易性金融资产 | 1335042748.92 |
| 股票投资 | 1335042748.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1480357.69 |
| 应收利息 | 60130.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 158202.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1639136268.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6.64 |
| 应付赎回款 | 2101751.96 |
| 应付管理人报酬 | 2154945.81 |
| 应付托管费 | 359157.63 |
| 应付销售服务费 | 35181.17 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 273892.38 |
| 负债合计 | 6619696.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2056912649.71 |
| 所有者权益合计 | 1632516571.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 1639136268.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 565067814.8 |
| 结算备付金 | 43963420.56 |
| 存出保证金 | 390374.4 |
| 交易性金融资产 | 1684320934.04 |
| 股票投资 | 1684320934.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 129656.1 |
| 应收股利 | 1406681.87 |
| 应收申购款 | 1162091.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2296440973.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 82138370.69 |
| 应付赎回款 | 2004721.42 |
| 应付管理人报酬 | 2791180.1 |
| 应付托管费 | 465196.69 |
| 应付销售服务费 | 47464.74 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93388.31 |
| 负债合计 | 90333716.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2241798483.31 |
| 所有者权益合计 | 2206107256.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 2296440973.66 |
